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AW
Aspirean Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 108 M
Rotación
10%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.16%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 108 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.5 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 6.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.95%
Posición
20
Nuevas
2
Aumentadas
11
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 755 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 607 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 535 k |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 44.4 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 35.2 k |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 9.9 k |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 9.17 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.49% |
| 2 | Finanzas | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 40.2 M | 37.32% |
244,442
+10,685
| +5% | +USD 1.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 16 M | 14.85% |
179,490
-6,034
| -3% | -USD 535 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 12.7 M | 11.85% |
216,086
+22,931
| +12% | +USD 1.35 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 10.1 M | 9.41% |
122,164
+3,929
| +3% | +USD 313 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 5.8 M | 5.39% |
115,425
+12,074
| +12% | +USD 607 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 5.26 M | 4.89% |
110,227
+15,762
| +17% | +USD 755 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.23 M | 3% |
4,385
+73
| +2% | +USD 50.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 2.94 M | 2.73% |
37,689
+434
| +1% | +USD 33.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 2.84 M | 2.64% |
31,850
+11,342
| +55% | +USD 1.02 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 2.02 M | 1.88% |
19,612
+5,325
| +37% | +USD 567 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 2.02 M | 1.87% |
37,308
+2,330
| +7% | +USD 128 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 1.66 M | 1.54% |
23,728
-664
| -3% | -USD 44.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 548 k | 0.51% |
1,095
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 544 k | 0.51% |
+1,794
| Nuevas | +USD 508 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 467 k | 0.43% |
8,496
-670
| -7% | -USD 35.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 281 k | 0.26% |
3,433
-116
| -3% | -USD 9.17 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 276 k | 0.26% |
3,358
-128
| -4% | -USD 9.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
USD 1012 M
| USD 270 k | 0.25% |
+3,163
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 239 k | 0.22% |
1,928
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 208 k | 0.19% |
6,262
+454
| +8% | +USD 18.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Aspirean Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Aspirean Wealth mantenía 20 posiciones por un valor de USD 108 M, un aumento de 17% frente a los USD 92.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
Aspirean Wealth destinó USD 6.63 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 1,794 acciones con un valor de USD 544 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le sigue Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI International Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 535 k.
- La mayor compra de Aspirean Wealth en T2 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 1,794 acciones por un valor de USD 544 k.
- Aspirean Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.7 M.
- La mayor reducción de Aspirean Wealth durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI International Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 535 k.
- Las diez principales posiciones de Aspirean Wealth representan 94% de su cartera de USD 108 M en T2 2026.
- Aspirean Wealth abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Aspirean Wealth aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 108 M.
Según el Informe 13F de Aspirean Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.