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UFA

Unify Financial Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 108 M Rotación 11.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.25%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 108 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.9 M
Flujo de capital
+USD 326 k
Flujo de capital %
0.3%
10 principales posiciones (%)
46.54%
Posición
95
Nuevas
6
Aumentadas
32
Reducidas
39
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 2.07 M
2
icono de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+USD 1.37 M
3
icono de GOVT
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+USD 1.03 M
4
icono de EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+USD 814 k
5
icono de FLRN
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+USD 451 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+USD 1.13 M
2
icono de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+USD 742 k
3
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 715 k
4
icono de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+USD 676 k
5
icono de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+USD 670 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 69.56%
2 Tecnología 11.29%
3 Servicios de comunicación 3.5%
4 Consumo discrecional 3.2%
5 Finanzas 3.06%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 10.7 M 9.88%
14,291
+2,842
+25% +USD 2.07 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHZ
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
USD 8.89 M 8.21%
384,558
+11,363
+3% +USD 263 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 6.98 M 6.44%
18,850
-436
-2% -USD 156 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHB
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 5.65 M 5.22%
195,230
-510
-0.3% -USD 14.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VMBS
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
USD 4.57 M 4.22%
97,572
+3,227
+3% +USD 151 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHF
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 3.41 M 3.15%
123,186
+50,910
+70% +USD 1.37 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVW
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 3.21 M 2.96%
23,344
-5,620
-19% -USD 742 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VXUS
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 2.59 M 2.39%
30,333
+1,320
+5% +USD 111 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEMG
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 2.28 M 2.11%
27,529
-840
-3% -USD 67 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EFG
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
USD 2.11 M 1.95%
16,951
+6,747
+66% +USD 814 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DELL
11
Dell
DELL
USD 287 mil M
USD 2.06 M 1.9%
4,767
-833
-15% -USD 241 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVE
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 2.05 M 1.89%
9,012
-3,026
-25% -USD 676 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.96 M 1.81%
2,626
-40
-2% -USD 29 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.81 M 1.67%
6,263
-86
-1% -USD 24.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.78 M 1.64%
8,882
-22
-0.2% -USD 4.52 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
16
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 1.74 M 1.61%
1,507
-1
-0.1% -USD 750
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOVT
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
USD 1.64 M 1.51%
71,786
+45,135
+169% +USD 1.03 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de AMZN
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.62 M 1.5%
6,816
-119
-2% -USD 29.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.52 M 1.4%
4,255
-202
-5% -USD 72.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.52 M 1.4%
4,643
-69
-1% -USD 21.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EFV
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 1.28 M 1.18%
16,698
-8,656
-34% -USD 670 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.28 M 1.18%
3,419
+77
+2% +USD 31.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de COST
23
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 1.23 M 1.14%
1,320
+33
+3% +USD 32.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PH
24
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
USD 1.23 M 1.14%
1,262
-25
-2% -USD 22.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BAI
25
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
USD 1.22 M 1.12%
23,054
-8,143
-26% -USD 370 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

SA
SPWM Advisors Traverse City, Michigan AUM de USD 108 M
MMRF
Michelson Medical Research Foundation Los Angeles, California AUM de USD 108 M 29.95% Rendimiento estimado a 1 año
BC
Bayforest Capital London, United Kingdom AUM de USD 108 M 45.71% Rendimiento estimado a 1 año
SF
Schuylkill Financial Wyomissing, Pennsylvania AUM de USD 108 M
RRA
Red Reef Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 108 M
CI
Corient IA Miami, Florida AUM de USD 108 M 47.84% Rendimiento estimado a 1 año
GC
Grange Capital Beaverton, Oregon AUM de USD 108 M 18.7% Rendimiento estimado a 1 año
SI
SCP Investment Orinda, California AUM de USD 108 M 19.38% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Unify Financial Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Unify Financial Advisors mantenía 95 posiciones por un valor de USD 108 M, un aumento de 12% frente a los USD 96.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Unify Financial Advisors muestra 6 nuevos, Aumentaron 32, 39 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 7,259 acciones con un valor de USD 365 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 1.13 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Unify Financial Advisors en T2 2026 fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 7,259 acciones por un valor de USD 365 k.
  • Unify Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.07 M.
  • La mayor reducción de Unify Financial Advisors durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.13 M.
  • Unify Financial Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 715 k.
  • Las diez principales posiciones de Unify Financial Advisors representan 47% de su cartera de USD 108 M en T2 2026.
  • Unify Financial Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Unify Financial Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 108 M.

Según el Informe 13F de Unify Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.