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UFA

Unify Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 108 Mio. $ Umschlag 11,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss
+326.041 $
Kapitalfluss %
0,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,54 %
Position
95
Neu
6
Aufgestockt
32
Reduziert
39
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,07 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+1,37 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,03 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+813.615 $
5
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+450.584 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,13 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+742.106 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+714.778 $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+675.919 $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+670.227 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,56 %
2 Technologie 11,29 %
3 Kommunikationsdienste 3,5 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,2 %
5 Finanzwesen 3,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,7 Mio. $ 9,88 %
14.291
+2.842
+25 % +2,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHZ-Symbol
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
8,89 Mio. $ 8,21 %
384.558
+11.363
+3 % +262.940 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,98 Mio. $ 6,44 %
18.850
-436
-2 % -155.897 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHB-Symbol
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
5,65 Mio. $ 5,22 %
195.230
-510
-0,3 % -14.277 $
2025 Q4
2 Quartale
VMBS-Symbol
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
4,57 Mio. $ 4,22 %
97.572
+3.227
+3 % +151.002 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,41 Mio. $ 3,15 %
123.186
+50.910
+70 % +1,37 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,96 %
23.344
-5.620
-19 % -742.106 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,59 Mio. $ 2,39 %
30.333
+1.320
+5 % +110.537 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,28 Mio. $ 2,11 %
27.529
-840
-3 % -66.956 $
2025 Q4
2 Quartale
EFG-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,95 %
16.951
+6.747
+66 % +813.615 $
2025 Q4
2 Quartale
DELL-Symbol
11
Dell
DELL
287 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,9 %
4.767
-833
-15 % -240.928 $
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,89 %
9.012
-3.026
-25 % -675.919 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,81 %
2.626
-40
-2 % -29.000 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,81 Mio. $ 1,67 %
6.263
-86
-1 % -24.599 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,78 Mio. $ 1,64 %
8.882
-22
-0,2 % -4.523 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
16
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,61 %
1.507
-1
-0,1 % -750 $
2025 Q4
2 Quartale
GOVT-Symbol
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,51 %
71.786
+45.135
+169 % +1,03 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,62 Mio. $ 1,5 %
6.816
-119
-2 % -29.870 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,52 Mio. $ 1,4 %
4.255
-202
-5 % -72.713 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,4 %
4.643
-69
-1 % -21.428 $
2025 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,18 %
16.698
-8.656
-34 % -670.227 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,28 Mio. $ 1,18 %
3.419
+77
+2 % +31.154 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
438 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,14 %
1.320
+33
+3 % +32.880 $
2025 Q4
2 Quartale
PH-Symbol
24
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,14 %
1.262
-25
-2 % -22.902 $
2025 Q4
2 Quartale
BAI-Symbol
25
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,12 %
23.054
-8.143
-26 % -369.930 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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SA
SPWM Advisors Traverse City, Michigan 108 Mio. $ AUM
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Michelson Medical Research Foundation Los Angeles, California 108 Mio. $ AUM 29,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bayforest Capital London, United Kingdom 108 Mio. $ AUM 45,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Schuylkill Financial Wyomissing, Pennsylvania 108 Mio. $ AUM
RRA
Red Reef Advisors Boca Raton, Florida 108 Mio. $ AUM
CI
Corient IA Miami, Florida 108 Mio. $ AUM 47,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Grange Capital Beaverton, Oregon 108 Mio. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
SCP Investment Orinda, California 108 Mio. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Unify Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Unify Financial Advisors 95 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 96,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Unify Financial Advisors für Q2 2026 weist 6 neu, 32 erhöht, 39 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 7.259 Aktien im Wert von 364.620 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 1,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Unify Financial Advisors im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 7.259 Aktien im Wert von 364.620 $.
  • Unify Financial Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Unify Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
  • Unify Financial Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 714.778 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Unify Financial Advisors machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
  • Unify Financial Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Unify Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 108 Mio. $.

Auf Grundlage der von Unify Financial Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .