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UFA
Unify Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 108 mi
Giro
11,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,25%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 108 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 326 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,54%
Posição
95
Nova
6
Aumentada
32
Reduzida
39
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,07 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 814 mil |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 451 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,13 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 742 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 715 mil |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 676 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 670 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,56% |
| 2 | Tecnologia | 11,29% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,5% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,2% |
| 5 | Financeiro | 3,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 10,7 mi | 9,88% |
14.291
+2.842
| +25% | +US$ 2,07 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 8,89 mi | 8,21% |
384.558
+11.363
| +3% | +US$ 263 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,98 mi | 6,44% |
18.850
-436
| -2% | -US$ 156 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 5,65 mi | 5,22% |
195.230
-510
| -0,3% | -US$ 14,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 4,57 mi | 4,22% |
97.572
+3.227
| +3% | +US$ 151 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 3,41 mi | 3,15% |
123.186
+50.910
| +70% | +US$ 1,37 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 3,21 mi | 2,96% |
23.344
-5.620
| -19% | -US$ 742 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 2,59 mi | 2,39% |
30.333
+1.320
| +5% | +US$ 111 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,28 mi | 2,11% |
27.529
-840
| -3% | -US$ 67 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 2,11 mi | 1,95% |
16.951
+6.747
| +66% | +US$ 814 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 2,06 mi | 1,9% |
4.767
-833
| -15% | -US$ 241 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 2,05 mi | 1,89% |
9.012
-3.026
| -25% | -US$ 676 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,96 mi | 1,81% |
2.626
-40
| -2% | -US$ 29 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,81 mi | 1,67% |
6.263
-86
| -1% | -US$ 24,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,78 mi | 1,64% |
8.882
-22
| -0,2% | -US$ 4,52 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,74 mi | 1,61% |
1.507
-1
| -0,1% | -US$ 750 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 1,64 mi | 1,51% |
71.786
+45.135
| +169% | +US$ 1,03 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,62 mi | 1,5% |
6.816
-119
| -2% | -US$ 29,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,52 mi | 1,4% |
4.255
-202
| -5% | -US$ 72,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,52 mi | 1,4% |
4.643
-69
| -1% | -US$ 21,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 1,28 mi | 1,18% |
16.698
-8.656
| -34% | -US$ 670 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,28 mi | 1,18% |
3.419
+77
| +2% | +US$ 31,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,23 mi | 1,14% |
1.320
+33
| +3% | +US$ 32,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 1,23 mi | 1,14% |
1.262
-25
| -2% | -US$ 22,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 1,22 mi | 1,12% |
23.054
-8.143
| -26% | -US$ 370 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Unify Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Unify Financial Advisors detinha 95 posições avaliadas em US$ 108 mi, alta de 12% em relação a US$ 96,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Unify Financial Advisors mostra 6 novas, 32 aumentaram, 39 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 7.259 ações no valor de US$ 365 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 1,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 70% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Unify Financial Advisors no T2 2026 foi Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 7.259 ações no valor de US$ 365 mil.
- Unify Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,07 mi.
- A maior redução de Unify Financial Advisors em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,13 mi.
- Unify Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 715 mil.
- As dez maiores posições de Unify Financial Advisors representam 47% de sua carteira de US$ 108 mi no T2 2026.
- Unify Financial Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Unify Financial Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 108 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Unify Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.