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CWMS
CFG Wealth Management Services Ativos da carteira
AUM
US$ 107 mi
Giro
47,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,04%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 107 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,63 mi
(-3,3%)
Fluxo de capital
-US$ 4,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,97%
Posição
152
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 581 mil |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 167 mil |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 167 mil |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 162 mil |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 143 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,69% |
| 2 | Saúde | 0,94% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,2% |
| 4 | Energia | 0,16% |
| 5 | Industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 13,7 mi | 12,88% |
572.537
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 9,05 mi | 8,5% |
369.134
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 7,9 mi | 7,41% |
313.533
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 7,05 mi | 6,62% |
94.664
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 6,56 mi | 6,16% |
84.729
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$ 2,77 bi
| US$ 5,95 mi | 5,59% |
228.118
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 5,27 mi | 4,95% |
159.767
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 4,96 mi | 4,66% |
206.470
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 4,39 mi | 4,12% |
154.452
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 4,37 mi | 4,1% |
143.142
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 4,31 mi | 4,05% |
140.332
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 3,92 mi | 3,67% |
134.418
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$ 441 mi
| US$ 3,59 mi | 3,37% |
116.282
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
US$ 321 mi
| US$ 3,08 mi | 2,89% |
113.466
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,47 mi | 2,31% |
24.838
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$ 327 mi
| US$ 2,18 mi | 2,05% |
63.897
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 1,8 mi | 1,69% |
19.617
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,29 bi
| US$ 1,69 mi | 1,58% |
74.567
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 997 mil | 0,94% |
10.991
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 953 mil | 0,89% |
20.676
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$ 405 mi
| US$ 770 mil | 0,72% |
30.042
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$ 319 mi
| US$ 768 mil | 0,72% |
37.440
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 761 mil | 0,71% |
2.424
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 685 mil | 0,64% |
1.607
-4.821
| -75% | -US$ 581 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 663 mil | 0,62% |
3.193
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de CFG Wealth Management Services no T2 2026
No T2 2026, CFG Wealth Management Services detinha 152 posições no valor de US$ 107 mi, uma queda de 3,3% em relação a US$ 110 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
CFG Wealth Management Services registrou saídas líquidas de US$ 4,22 mi em T2 2026, encerrando 72 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Small-Cap ETF, uma posição estimada em US$ 167 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior redução de CFG Wealth Management Services em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 581 mil.
- CFG Wealth Management Services encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 167 mil.
- As dez maiores posições de CFG Wealth Management Services representam 65% de sua carteira de US$ 107 mi no T2 2026.
- CFG Wealth Management Services abriu 0 novas posições e encerrou 72 em T2 2026.
- O valor da carteira de CFG Wealth Management Services caiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 107 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CFG Wealth Management Services referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.