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CWMS
CFG Wealth Management Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.07억
회전율
47.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.04%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.07억
AUM 성장
-US$363만
(-3.3%)
자금 흐름
-US$422만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.97%
보유액
152
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
72
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$58.1만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$16.7만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$16.7만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$16.2만 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$14.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.69% |
| 2 | 건강관리 | 0.94% |
| 3 | 임의소비재 | 0.2% |
| 4 | 에너지 | 0.16% |
| 5 | 산업재 | 0% |
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CFG Wealth Management Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CFG Wealth Management Services의 보유 포지션은 152개, 총액은 US$1.07억였으며 전 분기 US$1.1억보다 3.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
CFG Wealth Management Services는 2026년 2분기에 US$422만을 순회수하고, 포지션 72개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P Small-Cap ETF으로, 추정 US$16.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
- CFG Wealth Management Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$58.1만예요.
- CFG Wealth Management Services는 2026년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CFG Wealth Management Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.07억 중 65%를 차지해요.
- CFG Wealth Management Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- CFG Wealth Management Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.3% 하락해 US$1.07억가 됐어요.
2026년 7월 15일에 제출된 CFG Wealth Management Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.