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Aspirean Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.08억
회전율
10%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.16%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.08억
AUM 성장
+US$1552만
(+17%)
자금 흐름
+US$663만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.95%
보유액
20
신규
2
증가
11
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$170만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$135만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$102만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$75.5만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$60.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$53.5만 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$4.44만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$3.52만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$9.9천 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$9.17천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.49% |
| 2 | 금융 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$4015만 | 37.32% |
244,442
+10,685
| +5% | +US$170만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1598만 | 14.85% |
179,490
-6,034
| -3% | -US$53.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1274만 | 11.85% |
216,086
+22,931
| +12% | +US$135만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1012만 | 9.41% |
122,164
+3,929
| +3% | +US$31.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$580만 | 5.39% |
115,425
+12,074
| +12% | +US$60.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$526만 | 4.89% |
110,227
+15,762
| +17% | +US$75.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$323만 | 3% |
4,385
+73
| +2% | +US$5.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$294만 | 2.73% |
37,689
+434
| +1% | +US$3.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$284만 | 2.64% |
31,850
+11,342
| +55% | +US$102만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$202만 | 1.88% |
19,612
+5,325
| +37% | +US$56.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$202만 | 1.87% |
37,308
+2,330
| +7% | +US$12.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$166만 | 1.54% |
23,728
-664
| -3% | -US$4.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$54.8만 | 0.51% |
1,095
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$54.4만 | 0.51% |
+1,794
| 신규 | +US$50.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$46.7만 | 0.43% |
8,496
-670
| -7% | -US$3.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$28.1만 | 0.26% |
3,433
-116
| -3% | -US$9.17천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$27.6만 | 0.26% |
3,358
-128
| -4% | -US$9.9천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$10.1억
| US$27만 | 0.25% |
+3,163
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$23.9만 | 0.22% |
1,928
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$20.8만 | 0.19% |
6,262
+454
| +8% | +US$1.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Aspirean Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aspirean Wealth는 US$1.08억 상당의 20개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9208만에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
Aspirean Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$663만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, 1,794주를 보유했으며 가치는 US$54.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 그다음은 금융예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$53.5만 규모 줄였습니다.
- Aspirean Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, US$54.4만 상당의 1,794주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aspirean Wealth로, 추정 증가액은 US$170만 규모예요.
- Aspirean Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI International Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$53.5만예요.
- Aspirean Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.08억 중 94%를 차지해요.
- Aspirean Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Aspirean Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.08억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Aspirean Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.