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AW
Aspirean Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.08億
週轉率
10%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.16%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.08億
AUM 成長
+US$1552萬
(+17%)
資金流向
+US$663萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.95%
持股
20
新
2
增持
11
減碼
5
已平倉
–
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$170萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$135萬 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$102萬 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$75.5萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$60.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$53.5萬 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$4.44萬 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$3.52萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$9,916 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$9,173 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.49% |
| 2 | 金融 | 0.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$4015萬 | 37.32% |
244,442
+10,685
| +5% | +US$170萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$1598萬 | 14.85% |
179,490
-6,034
| -3% | -US$53.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$1274萬 | 11.85% |
216,086
+22,931
| +12% | +US$135萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1012萬 | 9.41% |
122,164
+3,929
| +3% | +US$31.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$580萬 | 5.39% |
115,425
+12,074
| +12% | +US$60.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$526萬 | 4.89% |
110,227
+15,762
| +17% | +US$75.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$323萬 | 3% |
4,385
+73
| +2% | +US$5.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$294萬 | 2.73% |
37,689
+434
| +1% | +US$3.39萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$284萬 | 2.64% |
31,850
+11,342
| +55% | +US$102萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$202萬 | 1.88% |
19,612
+5,325
| +37% | +US$56.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$202萬 | 1.87% |
37,308
+2,330
| +7% | +US$12.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$166萬 | 1.54% |
23,728
-664
| -3% | -US$4.44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$54.8萬 | 0.51% |
1,095
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$54.4萬 | 0.51% |
+1,794
| 新 | +US$50.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
15
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$46.7萬 | 0.43% |
8,496
-670
| -7% | -US$3.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$28.1萬 | 0.26% |
3,433
-116
| -3% | -US$9,173 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$27.6萬 | 0.26% |
3,358
-128
| -4% | -US$9,916 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$10.1億
| US$27萬 | 0.25% |
+3,163
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$23.9萬 | 0.22% |
1,928
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$20.8萬 | 0.19% |
6,262
+454
| +8% | +US$1.85萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
WIM
YF
MPEM
YEPX
SF
BC
MMRF
SA
Aspirean Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aspirean Wealth持有20個部位，價值US$1.08億，較前一季的US$9208萬增加17%。 其前十大持股占投資組合的94%。
Aspirean Wealth在2026年第2季投入US$663萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼11個既有持股。 其最大的新持股是Invesco NASDAQ 100 ETF：共1,794股，價值US$54.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，高於前一季的99%，其次是金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core MSCI International Developed Markets ETF，估計減持了US$53.5萬。
- Aspirean Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Invesco NASDAQ 100 ETF：共買進1,794股，價值US$54.4萬。
- Aspirean Wealth在2026年第2季增持iShares Core S&P Total US Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$170萬。
- Aspirean Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI International Developed Markets ETF，估計減持了US$53.5萬。
- 在2026年第2季，Aspirean Wealth的投資組合規模為US$1.08億，前十大持股占94%。
- Aspirean Wealth在2026年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Aspirean Wealth的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$1.08億。
根據Aspirean Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。