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Unify Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.08億
週轉率
11.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.25%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.08億
AUM 成長
+US$1190萬
(+12%)
資金流向
+US$32.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.54%
持股
95
新
6
增持
32
減碼
39
已平倉
5
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$207萬 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$137萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$103萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$81.4萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$45.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$113萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$74.2萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$71.5萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$67.6萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$67萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.56% |
| 2 | 資訊科技 | 11.29% |
| 3 | 通訊服務 | 3.5% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.2% |
| 5 | 金融 | 3.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$1070萬 | 9.88% |
14,291
+2,842
| +25% | +US$207萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$889萬 | 8.21% |
384,558
+11,363
| +3% | +US$26.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$698萬 | 6.44% |
18,850
-436
| -2% | -US$15.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451億
| US$565萬 | 5.22% |
195,230
-510
| -0.3% | -US$1.43萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$457萬 | 4.22% |
97,572
+3,227
| +3% | +US$15.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679億
| US$341萬 | 3.15% |
123,186
+50,910
| +70% | +US$137萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780億
| US$321萬 | 2.96% |
23,344
-5,620
| -19% | -US$74.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616億
| US$259萬 | 2.39% |
30,333
+1,320
| +5% | +US$11.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$228萬 | 2.11% |
27,529
-840
| -3% | -US$6.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$211萬 | 1.95% |
16,951
+6,747
| +66% | +US$81.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Dell
DELL
US$3089億
| US$206萬 | 1.9% |
4,767
-833
| -15% | -US$24.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$205萬 | 1.89% |
9,012
-3,026
| -25% | -US$67.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$196萬 | 1.81% |
2,626
-40
| -2% | -US$2.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$181萬 | 1.67% |
6,263
-86
| -1% | -US$2.46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$178萬 | 1.64% |
8,882
-22
| -0.2% | -US$4,523 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$174萬 | 1.61% |
1,507
-1
| -0.1% | -US$750 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$422億
| US$164萬 | 1.51% |
71,786
+45,135
| +169% | +US$103萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$162萬 | 1.5% |
6,816
-119
| -2% | -US$2.99萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$152萬 | 1.4% |
4,255
-202
| -5% | -US$7.27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$152萬 | 1.4% |
4,643
-69
| -1% | -US$2.14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$128萬 | 1.18% |
16,698
-8,656
| -34% | -US$67萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$128萬 | 1.18% |
3,419
+77
| +2% | +US$3.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Costco
COST
US$4424億
| US$123萬 | 1.14% |
1,320
+33
| +3% | +US$3.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Parker-Hannifin
PH
US$1208億
| US$123萬 | 1.14% |
1,262
-25
| -2% | -US$2.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$131億
| US$122萬 | 1.12% |
23,054
-8,143
| -26% | -US$37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
BC
YF
Unify Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Unify Financial Advisors持有95個部位，價值US$1.08億，較前一季的US$9639萬增加12%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Unify Financial Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加32檔、減碼39檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund：共7,259股，價值US$36.5萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$113萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Unify Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund：共買進7,259股，價值US$36.5萬。
- Unify Financial Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$207萬。
- Unify Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$113萬。
- Unify Financial Advisors於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$71.5萬。
- 在2026年第2季，Unify Financial Advisors的投資組合規模為US$1.08億，前十大持股占47%。
- Unify Financial Advisors在2026年第2季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- Unify Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.08億。
根據Unify Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。