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CWMS
CFG Wealth Management Services 投資組合持股
AUM
US$1.07億
週轉率
47.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.04%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.07億
AUM 成長
-US$363萬
(-3.3%)
資金流向
-US$422萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.97%
持股
152
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
72
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$58.1萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$16.7萬 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$16.7萬 |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$16.2萬 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$14.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.69% |
| 2 | 醫療保健 | 0.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.2% |
| 4 | 能源 | 0.16% |
| 5 | 工業 | 0% |
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CFG Wealth Management Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CFG Wealth Management Services持有152個部位，管理資產為US$1.07億，較前一季的US$1.1億減少3.3%。 其前十大持股占投資組合的65%。
CFG Wealth Management Services在2026年第2季淨撤出US$422萬，平倉72個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P Small-Cap ETF，這筆估值約為US$16.7萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的96%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- CFG Wealth Management Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$58.1萬。
- CFG Wealth Management Services於2026年第2季完全出清iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計賣出金額為US$16.7萬。
- 在2026年第2季，CFG Wealth Management Services的投資組合規模為US$1.07億，前十大持股占65%。
- CFG Wealth Management Services在2026年第2季新增了0個部位，並平倉72個部位。
- CFG Wealth Management Services的投資組合價值較前一季下跌3.3%，降至US$1.07億。
根據CFG Wealth Management Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。