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KC
Karras Company 投資組合持股
AUM
US$1.09億
週轉率
9.09%
1年估算報酬率
24.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.13%
1年估算報酬率
+24.47%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.09億
AUM 成長
-US$120萬
(-1.1%)
資金流向
+US$186萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.81%
持股
66
新
5
增持
12
減碼
43
已平倉
1
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$266萬 |
| 2 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$54.3萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$33.5萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$26.7萬 |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$21.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$42.3萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$31.7萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$21萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$16.6萬 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$16.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.34% |
| 2 | 資訊科技 | 28.94% |
| 3 | 通訊服務 | 8.06% |
| 4 | 醫療保健 | 7.61% |
| 5 | 金融 | 7.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998億
| US$1737萬 | 15.92% |
83,511
-1,469
| -2% | -US$31.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160億
| US$916萬 | 8.4% |
281,620
-6,226
| -2% | -US$21萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$772萬 | 7.07% |
22,433
+3
| +0% | +US$1,041 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$647萬 | 5.92% |
18,409
-442
| -2% | -US$16.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$526萬 | 4.82% |
15,786
-284
| -2% | -US$9.12萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$473萬 | 4.34% |
18,999
+1,051
| +6% | +US$26.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Corning
GLW
US$1139億
| US$417萬 | 3.82% |
27,134
-844
| -3% | -US$13.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
8
ASML
ASML
US$6286億
| US$402萬 | 3.69% |
2,220
-95
| -4% | -US$16.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542億
| US$341萬 | 3.13% |
5,053
-75
| -1% | -US$4.46萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$296萬 | 2.71% |
+5,762
| 新 | +US$266萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$335億
| US$293萬 | 2.68% |
32,720
-196
| -0.6% | -US$1.79萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$243萬 | 2.23% |
7,347
-171
| -2% | -US$5.98萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
IBM
IBM
US$2279億
| US$192萬 | 1.75% |
8,708
-74
| -0.8% | -US$1.76萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
AstraZeneca
AZN
US$2618億
| US$191萬 | 1.75% |
11,823
+200
| +2% | +US$3.33萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$177萬 | 1.62% |
4,979
-3
| -0.1% | -US$1,074 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
16
Akre Focus ETF
AKRE
US$51.8億
| US$153萬 | 1.4% |
29,045
-7,380
| -20% | -US$42.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Visa
V
US$7633億
| US$150萬 | 1.37% |
4,166
-50
| -1% | -US$1.83萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Uber
UBER
US$1408億
| US$141萬 | 1.29% |
20,593
+870
| +4% | +US$6.36萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$2576億
| US$132萬 | 1.21% |
1,466
-40
| -3% | -US$4.09萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
| US$125萬 | 1.15% |
35,113
-1,231
| -3% | -US$4.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$125萬 | 1.14% |
12,795
-55
| -0.4% | -US$5,450 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$14.1億
| US$121萬 | 1.11% |
29,210
+790
| +3% | +US$3.36萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Allstate
ALL
US$632億
| US$118萬 | 1.08% |
5,312
-81
| -2% | -US$2.05萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$1266億
| US$116萬 | 1.06% |
2,269
-38
| -2% | -US$2.09萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Equinix
EQIX
US$974億
| US$113萬 | 1.04% |
1,121
-17
| -1% | -US$1.77萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
S2L
SCA
HM
AC
LIA
GCM
RC
SSCM
Karras Company的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Karras Company持有66個部位，管理資產為US$1.09億，較前一季的US$1.1億減少1.1%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Karras Company的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加12檔、減碼43檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Microsoft：共5,762股，價值US$296萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$42.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產33%，低於前一季的34%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Karras Company在2026年第3季最大筆買進的是Microsoft：共買進5,762股，價值US$296萬。
- Karras Company在2026年第3季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$26.7萬。
- Karras Company在2026年第3季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$42.3萬。
- Karras Company於2026年第3季完全出清Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund，估計賣出金額為US$13.3萬。
- 在2026年第3季，Karras Company的投資組合規模為US$1.09億，前十大持股占60%。
- Karras Company在2026年第3季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- Karras Company的投資組合價值較前一季下跌1.1%，降至US$1.09億。
根據Karras Company的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。