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UFA
Unify Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.08억
회전율
11.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.25%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.08억
AUM 성장
+US$1190만
(+12%)
자금 흐름
+US$32.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.54%
보유액
95
신규
6
증가
32
축소
39
청산됨
5
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$207만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$137만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$103만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$81.4만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$45.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$113만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$74.2만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$71.5만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$67.6만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$67만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.56% |
| 2 | 정보기술 | 11.29% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.5% |
| 4 | 임의소비재 | 3.2% |
| 5 | 금융 | 3.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1070만 | 9.88% |
14,291
+2,842
| +25% | +US$207만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$889만 | 8.21% |
384,558
+11,363
| +3% | +US$26.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$698만 | 6.44% |
18,850
-436
| -2% | -US$15.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$565만 | 5.22% |
195,230
-510
| -0.3% | -US$1.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$457만 | 4.22% |
97,572
+3,227
| +3% | +US$15.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$341만 | 3.15% |
123,186
+50,910
| +70% | +US$137만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$321만 | 2.96% |
23,344
-5,620
| -19% | -US$74.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$259만 | 2.39% |
30,333
+1,320
| +5% | +US$11.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$228만 | 2.11% |
27,529
-840
| -3% | -US$6.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$211만 | 1.95% |
16,951
+6,747
| +66% | +US$81.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Dell
DELL
US$2872억
| US$206만 | 1.9% |
4,767
-833
| -15% | -US$24.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$205만 | 1.89% |
9,012
-3,026
| -25% | -US$67.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$196만 | 1.81% |
2,626
-40
| -2% | -US$2.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$181만 | 1.67% |
6,263
-86
| -1% | -US$2.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$178만 | 1.64% |
8,882
-22
| -0.2% | -US$4.52천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$174만 | 1.61% |
1,507
-1
| -0.1% | -US$750 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$164만 | 1.51% |
71,786
+45,135
| +169% | +US$103만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$162만 | 1.5% |
6,816
-119
| -2% | -US$2.99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$152만 | 1.4% |
4,255
-202
| -5% | -US$7.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$152만 | 1.4% |
4,643
-69
| -1% | -US$2.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$128만 | 1.18% |
16,698
-8,656
| -34% | -US$67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$128만 | 1.18% |
3,419
+77
| +2% | +US$3.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4383억
| US$123만 | 1.14% |
1,320
+33
| +3% | +US$3.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$123만 | 1.14% |
1,262
-25
| -2% | -US$2.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$122만 | 1.12% |
23,054
-8,143
| -26% | -US$37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Unify Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Unify Financial Advisors는 US$1.08억 상당의 95개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9639만에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Unify Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 32개 증가, 39개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund으로, 7,259주를 보유했으며 가치는 US$36.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$113만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Unify Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund으로, US$36.5만 상당의 7,259주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Unify Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$207만 규모예요.
- Unify Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$113만예요.
- Unify Financial Advisors는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$71.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Unify Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.08억 중 47%를 차지해요.
- Unify Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Unify Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.08억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Unify Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.