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Aspirean Wealth Portfolio-Positionen

AUM 108 Mio. $ Umschlag 10 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss
+6,63 Mio. $
Kapitalfluss %
6,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,95 %
Position
20
Neu
2
Aufgestockt
11
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,7 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,35 Mio. $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+1,02 Mio. $
4
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+754.702 $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+606.921 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+534.735 $
2
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+44.371 $
3
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+35.180 $
4
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+9.916 $
5
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+9.173 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,49 %
2 Finanzwesen 0,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
40,2 Mio. $ 37,32 %
244.442
+10.685
+5 % +1,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IDEV-Symbol
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
16 Mio. $ 14,85 %
179.490
-6.034
-3 % -534.735 $
2025 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
12,7 Mio. $ 11,85 %
216.086
+22.931
+12 % +1,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
10,1 Mio. $ 9,41 %
122.164
+3.929
+3 % +313.177 $
2025 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
5,8 Mio. $ 5,39 %
115.425
+12.074
+12 % +606.921 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
5,26 Mio. $ 4,89 %
110.227
+15.762
+17 % +754.702 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,23 Mio. $ 3 %
4.385
+73
+2 % +50.225 $
2025 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,73 %
37.689
+434
+1 % +33.869 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDE-Symbol
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,64 %
31.850
+11.342
+55 % +1,02 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,88 %
19.612
+5.325
+37 % +566.779 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,87 %
37.308
+2.330
+7 % +128.051 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,54 %
23.728
-664
-3 % -44.371 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
547.927 $ 0,51 %
1.095
– –
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
543.531 $ 0,51 %
+1.794
Neu +508.193 $
2026 Q2
0 Quartale
DFUV-Symbol
15
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
467.385 $ 0,43 %
8.496
-670
-7 % -35.180 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
281.317 $ 0,26 %
3.433
-116
-3 % -9.173 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
276.490 $ 0,26 %
3.358
-128
-4 % -9.916 $
2025 Q4
2 Quartale
AIS-Symbol
18
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
1,01 Mrd. $
269.834 $ 0,25 %
+3.163
Neu +211.116 $
2026 Q2
0 Quartale
IWF-Symbol
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
239.400 $ 0,22 %
1.928
– –
2025 Q4
2 Quartale
IBIT-Symbol
20
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
208.462 $ 0,19 %
6.262
+454
+8 % +18.468 $
2025 Q4
2 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Aspirean Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aspirean Wealth 20 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 92,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Aspirean Wealth investierte 6,63 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 1.794 Aktien im Wert von 543.531 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 99 %. Danach folgt Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI International Developed Markets ETF; sie wurde auf 534.735 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Aspirean Wealth im Q2 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 1.794 Aktien im Wert von 543.531 $.
  • Aspirean Wealth hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aspirean Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI International Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 534.735 $.
  • Die zehn größten Positionen von Aspirean Wealth machen im Q2 2026 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
  • Aspirean Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aspirean Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 108 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aspirean Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .