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Weaver C. Barksdale & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.11億
週轉率
3.17%
1年估算報酬率
22.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.01%
1年估算報酬率
+22.51%
3年估算報酬率
+52.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.11億
AUM 成長
+US$660萬
(+6.3%)
資金流向
-US$17.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.12%
持股
63
新
1
增持
1
減碼
58
已平倉
1
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PPG Industries
PPG
|
+US$210萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$52.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$120萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$66.6萬 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$41.9萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$34.7萬 |
| 5 |
SiriusXM
SIRI
|
+US$1.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 23.07% |
| 2 | 醫療保健 | 14.55% |
| 3 | 資訊科技 | 12.52% |
| 4 | 工業 | 12.3% |
| 5 | 能源 | 8.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cummins
CMI
US$712億
| US$272萬 | 2.44% |
3,816
-636
| -14% | -US$41.9萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035億
| US$266萬 | 2.39% |
21,931
-25
| -0.1% | -US$2,736 |
2014 Q3
47個季度
|
|
|
3
SiriusXM
SIRI
US$93.1億
| US$258萬 | 2.31% |
87,308
-520
| -0.6% | -US$1.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Cincinnati Financial
CINF
US$271億
| US$253萬 | 2.27% |
13,676
-10
| -0.1% | -US$1,658 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$249萬 | 2.23% |
9,898
-11
| -0.1% | -US$2,367 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$245萬 | 2.2% |
7,494
-9
| -0.1% | -US$2,795 |
2017 Q3
35個季度
|
|
7
General Dynamics
GD
US$945億
| US$232萬 | 2.08% |
6,557
-9
| -0.1% | -US$3,083 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Snap-on
SNA
US$185億
| US$232萬 | 2.08% |
5,763
-5
| -0.1% | -US$1,890 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
PPG Industries
PPG
US$246億
| US$229萬 | 2.05% |
+18,850
| 新 | +US$210萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
AES
AES
US$107億
| US$229萬 | 2.05% |
155,922
-516
| -0.3% | -US$7,498 |
2016 Q3
39個季度
|
|
11
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$227萬 | 2.04% |
7,628
-9
| -0.1% | -US$2,497 |
2017 Q2
36個季度
|
|
12
Packaging Corp of America
PKG
US$220億
| US$226萬 | 2.03% |
9,489
-10
| -0.1% | -US$2,192 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Aflac
AFL
US$604億
| US$225萬 | 2.02% |
19,184
-22
| -0.1% | -US$2,533 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$218萬 | 1.95% |
18,542
-6,372
| -26% | -US$66.6萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
15
Principal Financial Group
PFG
US$232億
| US$215萬 | 1.93% |
19,939
-25
| -0.1% | -US$2,538 |
2016 Q4
38個季度
|
|
16
Old Republic International
ORI
US$93.9億
| US$215萬 | 1.93% |
52,471
-205
| -0.4% | -US$8,125 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$215萬 | 1.93% |
24,462
-26
| -0.1% | -US$2,352 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$1935億
| US$214萬 | 1.92% |
16,939
-54
| -0.3% | -US$7,115 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$213萬 | 1.91% |
5,636
-865
| -13% | -US$34.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$212萬 | 1.9% |
5,857
-7
| -0.1% | -US$2,396 |
2015 Q4
42個季度
|
|
21
Elevance Health
ELV
US$954億
| US$211萬 | 1.89% |
5,451
-18
| -0.3% | -US$6,675 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| US$208萬 | 1.87% |
9,283
-30
| -0.3% | -US$6,412 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Unum
UNM
US$143億
| US$203萬 | 1.82% |
22,698
-30
| -0.1% | -US$2,486 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$203萬 | 1.82% |
10,978
-58
| -0.5% | -US$1.08萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
Phillips 66
PSX
US$1130億
| US$201萬 | 1.8% |
11,869
-16
| -0.1% | -US$2,754 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
IMT
Weaver C. Barksdale & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Weaver C. Barksdale & Associates持有63個部位，價值US$1.11億，較前一季的US$1.05億增加6.3%。 其前十大持股占投資組合的22%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.2%。 Weaver C. Barksdale & Associates新增1檔持倉並退出1檔持倉，整體63檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的23%，較前一季的21%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
- Weaver C. Barksdale & Associates在2026年第2季最大筆買進的是PPG Industries：共買進18,850股，價值US$229萬。
- Weaver C. Barksdale & Associates在2026年第2季增持Accenture的幅度最大，估計增加US$52.9萬。
- Weaver C. Barksdale & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Cisco，估計減持了US$66.6萬。
- Weaver C. Barksdale & Associates於2026年第2季完全出清LyondellBasell Industries，估計賣出金額為US$120萬。
- 在2026年第2季，Weaver C. Barksdale & Associates的投資組合規模為US$1.11億，前十大持股占22%。
- Weaver C. Barksdale & Associates在2026年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Weaver C. Barksdale & Associates的投資組合價值較前一季上升6.3%，達到US$1.11億。
根據Weaver C. Barksdale & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。