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WCBA
Weaver C. Barksdale & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 111 mi
Giro
3,17%
Retorno est. (1 ano)
22,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,01%
Retorno est. (1 ano)
+22,51%
Retorno est. (3 anos)
+52,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 111 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,6 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
-US$ 179 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,12%
Posição
63
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
58
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPG Industries
PPG
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 529 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 666 mil |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$ 419 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 347 mil |
| 5 |
SiriusXM
SIRI
|
+US$ 14 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 23,07% |
| 2 | Saúde | 14,55% |
| 3 | Tecnologia | 12,52% |
| 4 | Bens industriais | 12,3% |
| 5 | Energia | 8,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cummins
CMI
US$ 72,4 bi
| US$ 2,72 mi | 2,44% |
3.816
-636
| -14% | -US$ 419 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 199 bi
| US$ 2,66 mi | 2,39% |
21.931
-25
| -0,1% | -US$ 2,74 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
|
3
SiriusXM
SIRI
US$ 9,19 bi
| US$ 2,58 mi | 2,31% |
87.308
-520
| -0,6% | -US$ 14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,4 bi
| US$ 2,53 mi | 2,27% |
13.676
-10
| -0,1% | -US$ 1,66 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$ 509 bi
| US$ 2,49 mi | 2,23% |
9.898
-11
| -0,1% | -US$ 2,37 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 897 bi
| US$ 2,45 mi | 2,2% |
7.494
-9
| -0,1% | -US$ 2,8 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
7
General Dynamics
GD
US$ 93,5 bi
| US$ 2,32 mi | 2,08% |
6.557
-9
| -0,1% | -US$ 3,08 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 2,32 mi | 2,08% |
5.763
-5
| -0,1% | -US$ 1,89 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
PPG Industries
PPG
US$ 24,1 bi
| US$ 2,29 mi | 2,05% |
+18.850
| Nova | +US$ 2,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 2,29 mi | 2,05% |
155.922
-516
| -0,3% | -US$ 7,5 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
11
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 2,27 mi | 2,04% |
7.628
-9
| -0,1% | -US$ 2,5 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
12
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21,2 bi
| US$ 2,26 mi | 2,03% |
9.489
-10
| -0,1% | -US$ 2,19 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 2,25 mi | 2,02% |
19.184
-22
| -0,1% | -US$ 2,53 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 419 bi
| US$ 2,18 mi | 1,95% |
18.542
-6.372
| -26% | -US$ 666 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
15
Principal Financial Group
PFG
US$ 22,9 bi
| US$ 2,15 mi | 1,93% |
19.939
-25
| -0,1% | -US$ 2,54 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
| US$ 2,15 mi | 1,93% |
52.471
-205
| -0,4% | -US$ 8,12 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$ 165 bi
| US$ 2,15 mi | 1,93% |
24.462
-26
| -0,1% | -US$ 2,35 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 2,14 mi | 1,92% |
16.939
-54
| -0,3% | -US$ 7,12 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 2,13 mi | 1,91% |
5.636
-865
| -13% | -US$ 347 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Amgen
AMGN
US$ 235 bi
| US$ 2,12 mi | 1,9% |
5.857
-7
| -0,1% | -US$ 2,4 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
21
Elevance Health
ELV
US$ 94,1 bi
| US$ 2,11 mi | 1,89% |
5.451
-18
| -0,3% | -US$ 6,68 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 2,08 mi | 1,87% |
9.283
-30
| -0,3% | -US$ 6,41 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Unum
UNM
US$ 14,8 bi
| US$ 2,03 mi | 1,82% |
22.698
-30
| -0,1% | -US$ 2,49 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$ 186 bi
| US$ 2,03 mi | 1,82% |
10.978
-58
| -0,5% | -US$ 10,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 2,01 mi | 1,8% |
11.869
-16
| -0,1% | -US$ 2,75 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Weaver C. Barksdale & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Weaver C. Barksdale & Associates detinha 63 posições avaliadas em US$ 111 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 105 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,2%. Weaver C. Barksdale & Associates abriu 1 nova posição e encerrou 1, mantendo praticamente intacta a carteira de 63 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Weaver C. Barksdale & Associates no T2 2026 foi PPG Industries: 18.850 ações no valor de US$ 2,29 mi.
- Weaver C. Barksdale & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Accenture no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 529 mil.
- A maior redução de Weaver C. Barksdale & Associates em T2 2026 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 666 mil.
- Weaver C. Barksdale & Associates encerrou totalmente sua posição em LyondellBasell Industries no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,2 mi.
- As dez maiores posições de Weaver C. Barksdale & Associates representam 22% de sua carteira de US$ 111 mi no T2 2026.
- Weaver C. Barksdale & Associates abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Weaver C. Barksdale & Associates subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 111 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Weaver C. Barksdale & Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.