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Weaver C. Barksdale & Associates 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.11억 회전율 3.17%
1년 추정 수익률 22.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.01%
1년 예상 수익률
+22.51%
3년 예상 수익률
+52.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.11억
AUM 성장
+US$660만
자금 흐름
-US$17.9만
자금 흐름 %
-0.16%
상위 10개 보유 종목 비중
22.12%
보유액
63
신규
1
증가
1
축소
58
청산됨
1
평균 보유 기간
6.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PPG 아이콘
PPG Industries
PPG
+US$210만
2
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$52.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LYB 아이콘
LyondellBasell Industries
LYB
+US$120만
2
CSCO 아이콘
Cisco
CSCO
+US$66.6만
3
CMI 아이콘
Cummins
CMI
+US$41.9만
4
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$34.7만
5
SIRI 아이콘
SiriusXM
SIRI
+US$1.4만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 23.07%
2 건강관리 14.55%
3 정보기술 12.52%
4 산업재 12.3%
5 에너지 8.11%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CMI 아이콘
1
Cummins
CMI
US$724억
US$272만 2.44%
3,816
-636
-14% -US$41.9만
2016 Q1
41개 분기
TD 아이콘
2
Toronto Dominion Bank
TD
US$1963억
US$266만 2.39%
21,931
-25
-0.1% -US$2.74천
2014 Q3
47개 분기
SIRI 아이콘
3
SiriusXM
SIRI
US$89.9억
US$258만 2.31%
87,308
-520
-0.6% -US$1.4만
2024 Q4
6개 분기
CINF 아이콘
4
Cincinnati Financial
CINF
US$260억
US$253만 2.27%
13,676
-10
-0.1% -US$1.66천
2024 Q2
8개 분기
ABBV 아이콘
5
AbbVie
ABBV
US$5048억
US$249만 2.23%
9,898
-11
-0.1% -US$2.37천
2013 Q2
52개 분기
JPM 아이콘
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8971억
US$245만 2.2%
7,494
-9
-0.1% -US$2.8천
2017 Q3
35개 분기
GD 아이콘
7
General Dynamics
GD
US$922억
US$232만 2.08%
6,557
-9
-0.1% -US$3.08천
2013 Q2
52개 분기
SNA 아이콘
8
Snap-on
SNA
US$189억
US$232만 2.08%
5,763
-5
-0.1% -US$1.89천
2021 Q4
18개 분기
PPG 아이콘
9
PPG Industries
PPG
US$238억
US$229만 2.05%
+18,850
신규 +US$210만
2026 Q2
0개 분기
AES 아이콘
10
AES
AES
US$107억
US$229만 2.05%
155,922
-516
-0.3% -US$7.5천
2016 Q3
39개 분기
TXN 아이콘
11
Texas Instruments
TXN
US$2505억
US$227만 2.04%
7,628
-9
-0.1% -US$2.5천
2017 Q2
36개 분기
PKG 아이콘
12
Packaging Corp of America
PKG
US$211억
US$226만 2.03%
9,489
-10
-0.1% -US$2.19천
2021 Q4
18개 분기
AFL 아이콘
13
Aflac
AFL
US$596억
US$225만 2.02%
19,184
-22
-0.1% -US$2.53천
2013 Q2
52개 분기
CSCO 아이콘
14
Cisco
CSCO
US$4208억
US$218만 1.95%
18,542
-6,372
-26% -US$66.6만
2015 Q2
44개 분기
PFG 아이콘
15
Principal Financial Group
PFG
US$230억
US$215만 1.93%
19,939
-25
-0.1% -US$2.54천
2016 Q4
38개 분기
ORI 아이콘
16
Old Republic International
ORI
US$95.2억
US$215만 1.93%
52,471
-205
-0.4% -US$8.12천
2013 Q2
52개 분기
NEE 아이콘
17
NextEra Energy
NEE
US$1635억
US$215만 1.93%
24,462
-26
-0.1% -US$2.35천
2024 Q1
9개 분기
GILD 아이콘
18
Gilead Sciences
GILD
US$1940억
US$214만 1.92%
16,939
-54
-0.3% -US$7.12천
2022 Q3
15개 분기
AVGO 아이콘
19
Broadcom
AVGO
US$1.61조
US$213만 1.91%
5,636
-865
-13% -US$34.7만
2021 Q4
18개 분기
AMGN 아이콘
20
Amgen
AMGN
US$2338억
US$212만 1.9%
5,857
-7
-0.1% -US$2.4천
2015 Q4
42개 분기
ELV 아이콘
21
Elevance Health
ELV
US$934억
US$211만 1.89%
5,451
-18
-0.3% -US$6.68천
2024 Q4
6개 분기
ADP 아이콘
22
Automatic Data Processing
ADP
US$1135억
US$208만 1.87%
9,283
-30
-0.3% -US$6.41천
2026 Q1
1분기
UNM 아이콘
23
Unum
UNM
US$145억
US$203만 1.82%
22,698
-30
-0.1% -US$2.49천
2024 Q4
6개 분기
QCOM 아이콘
24
Qualcomm
QCOM
US$1884억
US$203만 1.82%
10,978
-58
-0.5% -US$1.08만
2022 Q2
16개 분기
PSX 아이콘
25
Phillips 66
PSX
US$1168억
US$201만 1.8%
11,869
-16
-0.1% -US$2.75천
2013 Q2
52개 분기
1
2 3

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Layline Advisors Rochester, New York AUM US$1.11억
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TBFA
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Weaver C. Barksdale & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Weaver C. Barksdale & Associates는 US$1.11억 상당의 63개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.05억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.

2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.2%였어요. Weaver C. Barksdale & Associates은(는) 새 포지션 1개를 추가하고 1개를 정리해, 포지션 63개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.

  • Weaver C. Barksdale & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PPG Industries으로, US$229만 상당의 18,850주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Accenture 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Weaver C. Barksdale & Associates로, 추정 증가액은 US$52.9만 규모예요.
  • Weaver C. Barksdale & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$66.6만예요.
  • Weaver C. Barksdale & Associates는 2026년 2분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Weaver C. Barksdale & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.11억 중 22%를 차지해요.
  • Weaver C. Barksdale & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
  • Weaver C. Barksdale & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$1.11억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Weaver C. Barksdale & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.