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Weaver C. Barksdale & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.11億
売買回転率
3.17%
推定1年リターン
22.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.01%
1年予想リターン
+22.51%
3年間の予想リターン
+52.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.11億
運用資産残高の伸び率
+$660万
(+6.3%)
資金フロー
-$17.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.12%
保有額
63
新規
1
買い増し
1
減少
58
解消
1
平均保有期間
6.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PPG Industries
PPG
|
+$210万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$52.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$120万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$66.6万 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+$41.9万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$34.7万 |
| 5 |
SiriusXM
SIRI
|
+$1.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 23.07% |
| 2 | ヘルスケア | 14.55% |
| 3 | 情報技術 | 12.52% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.3% |
| 5 | エネルギー | 8.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cummins
CMI
$746億
| $272万 | 2.44% |
3,816
-636
| -14% | -$41.9万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
$2036億
| $266万 | 2.39% |
21,931
-25
| -0.1% | -$2,736 |
2014 Q3
47四半期
|
|
|
3
SiriusXM
SIRI
$90.9億
| $258万 | 2.31% |
87,308
-520
| -0.6% | -$1.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Cincinnati Financial
CINF
$266億
| $253万 | 2.27% |
13,676
-10
| -0.1% | -$1,658 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5
AbbVie
ABBV
$5033億
| $249万 | 2.23% |
9,898
-11
| -0.1% | -$2,367 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $245万 | 2.2% |
7,494
-9
| -0.1% | -$2,795 |
2017 Q3
35四半期
|
|
7
General Dynamics
GD
$933億
| $232万 | 2.08% |
6,557
-9
| -0.1% | -$3,083 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Snap-on
SNA
$191億
| $232万 | 2.08% |
5,763
-5
| -0.1% | -$1,890 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
9
PPG Industries
PPG
$245億
| $229万 | 2.05% |
+18,850
| 新規 | +$210万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
AES
AES
$107億
| $229万 | 2.05% |
155,922
-516
| -0.3% | -$7,498 |
2016 Q3
39四半期
|
|
11
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $227万 | 2.04% |
7,628
-9
| -0.1% | -$2,497 |
2017 Q2
36四半期
|
|
12
Packaging Corp of America
PKG
$213億
| $226万 | 2.03% |
9,489
-10
| -0.1% | -$2,192 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Aflac
AFL
$602億
| $225万 | 2.02% |
19,184
-22
| -0.1% | -$2,533 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
14
Cisco
CSCO
$4229億
| $218万 | 1.95% |
18,542
-6,372
| -26% | -$66.6万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
15
Principal Financial Group
PFG
$232億
| $215万 | 1.93% |
19,939
-25
| -0.1% | -$2,538 |
2016 Q4
38四半期
|
|
16
Old Republic International
ORI
$96.9億
| $215万 | 1.93% |
52,471
-205
| -0.4% | -$8,125 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
NextEra Energy
NEE
$1633億
| $215万 | 1.93% |
24,462
-26
| -0.1% | -$2,352 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
$1904億
| $214万 | 1.92% |
16,939
-54
| -0.3% | -$7,115 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $213万 | 1.91% |
5,636
-865
| -13% | -$34.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Amgen
AMGN
$2370億
| $212万 | 1.9% |
5,857
-7
| -0.1% | -$2,396 |
2015 Q4
42四半期
|
|
21
Elevance Health
ELV
$941億
| $211万 | 1.89% |
5,451
-18
| -0.3% | -$6,675 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
$1167億
| $208万 | 1.87% |
9,283
-30
| -0.3% | -$6,412 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Unum
UNM
$148億
| $203万 | 1.82% |
22,698
-30
| -0.1% | -$2,486 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Qualcomm
QCOM
$1900億
| $203万 | 1.82% |
10,978
-58
| -0.5% | -$1.08万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
Phillips 66
PSX
$1157億
| $201万 | 1.8% |
11,869
-16
| -0.1% | -$2,754 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
IMT
Weaver C. Barksdale & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Weaver C. Barksdale & Associatesは63銘柄を保有し、保有額は$1.11億でした。前四半期の$1.05億から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.2%でした。 Weaver C. Barksdale & Associatesは新たに1銘柄を組み入れ、1銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数63のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Weaver C. Barksdale & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPG Industriesで、株数は18,850株、評価額は$229万でした。
- Weaver C. Barksdale & Associatesは2026年第2四半期にAccentureの保有額を最も増やし、増加額は推定$52.9万でした。
- Weaver C. Barksdale & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$66.6万相当を減らしました。
- Weaver C. Barksdale & Associatesは2026年第2四半期にLyondellBasell Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$120万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Weaver C. Barksdale & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.11億のポートフォリオの22%を占めています。
- Weaver C. Barksdale & Associatesは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Weaver C. Barksdale & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$1.11億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWeaver C. Barksdale & Associatesの 13F報告書 に基づいています。