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Valued Retirements 投資組合持股
AUM
US$1.11億
週轉率
18.1%
1年估算報酬率
29.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.22%
1年估算報酬率
+29.22%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.11億
AUM 成長
+US$904萬
(+8.8%)
資金流向
-US$92.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.32%
持股
105
新
15
增持
23
減碼
32
已平倉
4
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$204萬 |
| 2 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$37.8萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$36.4萬 |
| 4 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
|
+US$29.8萬 |
| 5 |
Indivior Pharmaceuticals
INDV
|
+US$26.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$97.6萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$95.4萬 |
| 3 |
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
|
+US$68.5萬 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$58萬 |
| 5 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$49萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.17% |
| 2 | 科技 | 9% |
| 3 | 能源 | 5.27% |
| 4 | 金融 | 1.86% |
| 5 | 不動產 | 1.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$661萬 | 5.93% |
8,973
-119
| -1% | -US$8.19萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$598萬 | 5.37% |
8,708
+126
| +1% | +US$8.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$591萬 | 5.31% |
109,448
-1,143
| -1% | -US$6.28萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$541萬 | 4.86% |
89,794
+569
| +0.6% | +US$3.38萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$528萬 | 4.74% |
38,638
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$497萬 | 4.46% |
24,858
+2,032
| +9% | +US$36.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$445萬 | 4% |
147,619
-1,968
| -1% | -US$6.71萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$407萬 | 3.66% |
14,067
-807
| -5% | -US$23.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7億
| US$346萬 | 3.11% |
58,175
+20
| +0% | +US$1,112 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$320萬 | 2.88% |
11,019
-1,144
| -9% | -US$32.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$276萬 | 2.48% |
12,960
+41
| +0.3% | +US$8,390 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$267萬 | 2.4% |
8,822
+110
| +1% | +US$3.12萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$213萬 | 1.92% |
31,130
-4,393
| -12% | -US$29.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
14
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$204萬 | 1.83% |
+20,380
| 新 | +US$204萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2億
| US$202萬 | 1.82% |
8,115
-512
| -6% | -US$11.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$193萬 | 1.73% |
39,641
-7,920
| -17% | -US$39.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3億
| US$182萬 | 1.64% |
17,908
+259
| +1% | +US$2.59萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9億
| US$179萬 | 1.61% |
33,643
-448
| -1% | -US$2.34萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$179萬 | 1.61% |
23,701
-11,500
| -33% | -US$97.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$162萬 | 1.45% |
4,331
-5
| -0.1% | -US$2,023 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$157萬 | 1.41% |
9,221
+578
| +7% | +US$9.43萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$152萬 | 1.37% |
7,603
+76
| +1% | +US$1.56萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9億
| US$135萬 | 1.21% |
15,028
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$126萬 | 1.13% |
20,855
+103
| +0.5% | +US$6,114 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$125萬 | 1.12% |
30,819
+182
| +0.6% | +US$7,434 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
KAM
FF
WCBA
LA
MASM
RM
IMT
RQS
Valued Retirements的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Valued Retirements持有105個部位，價值US$1.11億，較前一季的US$1.02億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Valued Retirements的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加23檔、減碼32檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF：共20,380股，價值US$204萬。 最大的一筆賣出是iShares Gold Trust，估計金額為US$97.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的77%上升，其次為科技和能源。
- Valued Retirements在2026年第2季最大筆買進的是Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF：共買進20,380股，價值US$204萬。
- Valued Retirements在2026年第2季增持iShares MSCI USA Value Factor ETF的幅度最大，估計增加US$36.4萬。
- Valued Retirements在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$97.6萬。
- Valued Retirements於2026年第2季完全出清First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund，估計賣出金額為US$68.5萬。
- 在2026年第2季，Valued Retirements的投資組合規模為US$1.11億，前十大持股占44%。
- Valued Retirements在2026年第2季新增了15個部位，並平倉4個部位。
- Valued Retirements的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$1.11億。
根據Valued Retirements的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。