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Valued Retirements 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.11억
회전율
18.1%
1년 추정 수익률
29.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.22%
1년 예상 수익률
+29.22%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.11억
AUM 성장
+US$904만
(+8.8%)
자금 흐름
-US$92.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.32%
보유액
105
신규
15
증가
23
축소
32
청산됨
4
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$204만 |
| 2 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$37.8만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$36.4만 |
| 4 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
|
+US$29.8만 |
| 5 |
Indivior Pharmaceuticals
INDV
|
+US$26.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$97.6만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$95.4만 |
| 3 |
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
|
+US$68.5만 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$58만 |
| 5 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$49만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.17% |
| 2 | 정보기술 | 9% |
| 3 | 에너지 | 5.27% |
| 4 | 금융 | 1.86% |
| 5 | 부동산 | 1.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$661만 | 5.93% |
8,973
-119
| -1% | -US$8.19만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$598만 | 5.37% |
8,708
+126
| +1% | +US$8.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$591만 | 5.31% |
109,448
-1,143
| -1% | -US$6.28만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$541만 | 4.86% |
89,794
+569
| +0.6% | +US$3.38만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$528만 | 4.74% |
38,638
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$497만 | 4.46% |
24,858
+2,032
| +9% | +US$36.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$445만 | 4% |
147,619
-1,968
| -1% | -US$6.71만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$407만 | 3.66% |
14,067
-807
| -5% | -US$23.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7억
| US$346만 | 3.11% |
58,175
+20
| +0% | +US$1.11천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$320만 | 2.88% |
11,019
-1,144
| -9% | -US$32.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$276만 | 2.48% |
12,960
+41
| +0.3% | +US$8.39천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$267만 | 2.4% |
8,822
+110
| +1% | +US$3.12만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$213만 | 1.92% |
31,130
-4,393
| -12% | -US$29.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
14
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$204만 | 1.83% |
+20,380
| 신규 | +US$204만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2억
| US$202만 | 1.82% |
8,115
-512
| -6% | -US$11.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$193만 | 1.73% |
39,641
-7,920
| -17% | -US$39.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3억
| US$182만 | 1.64% |
17,908
+259
| +1% | +US$2.59만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9억
| US$179만 | 1.61% |
33,643
-448
| -1% | -US$2.34만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$179만 | 1.61% |
23,701
-11,500
| -33% | -US$97.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$162만 | 1.45% |
4,331
-5
| -0.1% | -US$2.02천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$157만 | 1.41% |
9,221
+578
| +7% | +US$9.43만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$152만 | 1.37% |
7,603
+76
| +1% | +US$1.56만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9억
| US$135만 | 1.21% |
15,028
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$126만 | 1.13% |
20,855
+103
| +0.5% | +US$6.11천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8억
| US$125만 | 1.12% |
30,819
+182
| +0.6% | +US$7.43천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
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Valued Retirements의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Valued Retirements는 US$1.11억 상당의 105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.02억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Valued Retirements의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 23개 증가, 32개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF으로, 20,380주를 보유했으며 가치는 US$204만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Gold Trust으로, 추정 금액은 US$97.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
- Valued Retirements의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF으로, US$204만 상당의 20,380주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Value Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Valued Retirements로, 추정 증가액은 US$36.4만 규모예요.
- Valued Retirements의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$97.6만예요.
- Valued Retirements는 2026년 2분기에 First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valued Retirements의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.11억 중 44%를 차지해요.
- Valued Retirements는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Valued Retirements의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$1.11억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Valued Retirements의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.