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Valued Retirements 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.11억
회전율
18.1%
1년 추정 수익률
29.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.22%
1년 예상 수익률
+29.22%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.11억
AUM 성장
+US$904만
(+8.8%)
자금 흐름
-US$92.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.32%
보유액
105
신규
15
증가
23
축소
32
청산됨
4
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$204만 |
| 2 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$37.8만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$36.4만 |
| 4 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
|
+US$29.8만 |
| 5 |
Indivior Pharmaceuticals
INDV
|
+US$26.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$97.6만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$95.4만 |
| 3 |
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
|
+US$68.5만 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$58만 |
| 5 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+US$49만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.17% |
| 2 | 정보기술 | 9% |
| 3 | 에너지 | 5.27% |
| 4 | 금융 | 1.86% |
| 5 | 부동산 | 1.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$17.3억
| US$121만 | 1.09% |
10,657
-205
| -2% | -US$2.29만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
27
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$677억
| US$112만 | 1.01% |
40,460
-2,213
| -5% | -US$5.97만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
28
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$112만 | 1% |
4,693
-20
| -0.4% | -US$5.02천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
29
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$137억
| US$106만 | 0.96% |
18,065
+468
| +3% | +US$2.63만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
30
Welltower
WELL
US$1660억
| US$96.2만 | 0.86% |
4,238
+266
| +7% | +US$5.62만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$92.4만 | 0.83% |
2,585
+85
| +3% | +US$3.06만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2287억
| US$89.3만 | 0.8% |
10,366
-2
| -0% | -US$168 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
33
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191억
| US$87만 | 0.78% |
5,939
-1,877
| -24% | -US$25.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$221억
| US$84.3만 | 0.76% |
5,221
+324
| +7% | +US$4.57만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
35
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$81.4만 | 0.73% |
9,719
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
36
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1146억
| US$78.4만 | 0.7% |
3,313
-445
| -12% | -US$10.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
37
Broadcom
AVGO
US$1.63조
| US$75.6만 | 0.68% |
2,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
38
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$71.4만 | 0.64% |
6,865
-662
| -9% | -US$6.69만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
39
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$110억
| US$70.2만 | 0.63% |
4,294
-22
| -0.5% | -US$3.3천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
40
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$70.4억
| US$66.7만 | 0.6% |
13,543
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
Iron Mountain
IRM
US$343억
| US$65.6만 | 0.59% |
5,190
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
42
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.3억
| US$61.7만 | 0.55% |
9,623
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
43
Enterprise Products Partners
EPD
US$803억
| US$58.4만 | 0.52% |
15,890
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
44
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93.6억
| US$55.3만 | 0.5% |
10,118
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
45
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574억
| US$55만 | 0.49% |
4,990
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87조
| US$54.6만 | 0.49% |
1,546
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
47
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$11.3억
| US$51.8만 | 0.47% |
14,996
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
48
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.1억
| US$51.4만 | 0.46% |
6,496
-1,640
| -20% | -US$12.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
49
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$49.8만 | 0.45% |
4,796
-9,275
| -66% | -US$95.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
50
Cisco
CSCO
US$4391억
| US$47.9만 | 0.43% |
4,077
-36
| -0.9% | -US$3.76천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
KAM
IMT
Valued Retirements의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Valued Retirements 측은 US$1.11억 상당의 105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.02억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Valued Retirements의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 23개 증가, 32개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 주식으로, 20,380주를 보유했으며 가치는 US$204만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Gold Trust 주식으로, 추정 금액은 US$97.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- Valued Retirements의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 주식으로, US$204만 상당의 20,380주를 매수했어요.
- Valued Retirements 측이 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Value Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$36.4만 규모예요.
- Valued Retirements의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$97.6만예요.
- Valued Retirements 측은 2026년 2분기에 First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valued Retirements의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.11억 중 44% 비중을 차지해요.
- Valued Retirements 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Valued Retirements의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$1.11억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Valued Retirements의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.