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Valued Retirements 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.14억
회전율
19.09%
1년 추정 수익률
22.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.43%
1년 예상 수익률
+22.42%
3년 예상 수익률
+84.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.14억
AUM 성장
+US$262만
(+2.4%)
자금 흐름
+US$72.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.53%
보유액
110
신규
9
증가
37
축소
17
청산됨
12
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$70.8만 |
| 2 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$66.3만 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$62.6만 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$54.4만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$44.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$134만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$87만 |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$46.5만 |
| 4 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
|
+US$45.4만 |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$41.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.55% |
| 3 | 에너지 | 6.01% |
| 4 | 금융 | 1.81% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$11.2억
| US$51.6만 | 0.45% |
14,996
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
52
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$49.8만 | 0.44% |
4,796
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
53
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$163억
| US$46.9만 | 0.41% |
16,764
+1,187
| +8% | +US$3.42만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
54
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$8.87억
| US$44.7만 | 0.39% |
23,250
+11,936
| +105% | +US$23.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
US$9116억
| US$44.3만 | 0.39% |
1,340
+21
| +2% | +US$7.34천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
56
Cisco
CSCO
US$4034억
| US$43.9만 | 0.39% |
4,078
+1
| +0% | +US$113 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
57
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.8억
| US$43.4만 | 0.38% |
+4,794
| 신규 | +US$44.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
58
Micron Technology
MU
US$8988억
| US$42.1만 | 0.37% |
395
+98
| +33% | +US$9.31만 |
2026 Q2
1분기
|
|
59
Apollo Global Management
APO
US$718억
| US$41.7만 | 0.37% |
3,597
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
60
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$264억
| US$41.6만 | 0.37% |
4,871
+1
| +0% | +US$83 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
61
Southern Company
SO
US$1082억
| US$41.6만 | 0.36% |
5,015
+13
| +0.3% | +US$1.18천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
62
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$172억
| US$41.5만 | 0.36% |
5,232
+884
| +20% | +US$6.82만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
63
Blackstone
BX
US$941억
| US$40.5만 | 0.36% |
3,611
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
64
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$12.3억
| US$40.4만 | 0.35% |
9,372
+1,817
| +24% | +US$8.05만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
65
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$167억
| US$37.6만 | 0.33% |
3,647
+174
| +5% | +US$1.67만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
66
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$67.6억
| US$37.3만 | 0.33% |
8,301
+3,970
| +92% | +US$18.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
67
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$540억
| US$37만 | 0.32% |
3,004
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
68
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$14.1억
| US$35.8만 | 0.31% |
1,375
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
69
Gilead Sciences
GILD
US$2099억
| US$34.3만 | 0.3% |
2,305
+6
| +0.3% | +US$842 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
70
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8038억
| US$32.3만 | 0.28% |
423
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
71
Royal Gold
RGLD
US$218억
| US$32.3만 | 0.28% |
1,367
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
72
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.8억
| US$31.4만 | 0.28% |
2,296
+30
| +1% | +US$4.24천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
73
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$443억
| US$30.4만 | 0.27% |
2,356
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
74
Mastercard
MA
US$5713억
| US$28.8만 | 0.25% |
522
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391억
| US$28.3만 | 0.25% |
4,631
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
SNPAM
TWS
Valued Retirements의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Valued Retirements 측은 US$1.14억 상당의 110개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.11억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Valued Retirements의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 37개 증가, 17개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Bond Opportunities ETF 주식으로, 13,900주를 보유했으며 가치는 US$64.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 주식으로, 추정 금액은 US$134만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Valued Retirements의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Bond Opportunities ETF 주식으로, US$64.9만 상당의 13,900주를 매수했어요.
- Valued Retirements 측이 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$70.8만 규모예요.
- Valued Retirements의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
- Valued Retirements 측은 2026년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$87만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valued Retirements의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 46% 비중을 차지해요.
- Valued Retirements 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Valued Retirements의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$1.14억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Valued Retirements의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.