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Valued Retirements Portfolio-Positionen
AUM
111 Mio. $
Umschlag
18,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
111 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,04 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-920.636 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,32 %
Position
105
Neu
15
Aufgestockt
23
Reduziert
32
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+2,04 Mio. $ |
| 2 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+378.158 $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+363.972 $ |
| 4 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
|
+297.569 $ |
| 5 |
INDV
Indivior Pharmaceuticals
INDV
|
+264.813 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+976.192 $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+953.965 $ |
| 3 |
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
|
+685.191 $ |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+579.508 $ |
| 5 |
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
|
+489.517 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,17 % |
| 2 | Technologie | 9 % |
| 3 | Energie | 5,27 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,86 % |
| 5 | Immobilien | 1,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 478.716 $ | 0,43 % |
5.002
-429
| -8 % | -40.390 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
1,55 Bio. $
| 459.645 $ | 0,41 % |
816
-34
| -4 % | -20.790 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
53
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
548 Mio. $
| 454.216 $ | 0,41 % |
+1.555
| Neu | +297.569 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
54
JPMorgan Chase
JPM
896 Mrd. $
| 431.795 $ | 0,39 % |
1.319
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
55
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16 Mrd. $
| 426.958 $ | 0,38 % |
15.577
+4.087
| +36 % | +111.156 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
56
Apollo Global Management
APO
69,3 Mrd. $
| 425.561 $ | 0,38 % |
3.597
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
57
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
| 424.906 $ | 0,38 % |
3.611
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
58
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
2,99 Mrd. $
| 412.614 $ | 0,37 % |
+5.660
| Neu | +378.158 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
59
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
25,1 Mrd. $
| 402.325 $ | 0,36 % |
4.870
+4
| +0,1 % | +317 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
60
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,35 Mrd. $
| 395.538 $ | 0,36 % |
1.375
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
61
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
3,91 Mrd. $
| 372.792 $ | 0,33 % |
4.348
+4
| +0,1 % | +298 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
62
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
51,6 Mrd. $
| 357.446 $ | 0,32 % |
3.004
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
63
AGNT Inc
AGNT
653 Mio. $
| 352.672 $ | 0,32 % |
65.189
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
64
Micron Technology
MU
743 Mrd. $
| 342.824 $ | 0,31 % |
+297
| Neu | +222.718 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
65
Tesla
TSLA
1,36 Bio. $
| 332.274 $ | 0,3 % |
790
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
66
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,6 Mrd. $
| 331.535 $ | 0,3 % |
2.266
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
67
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,21 Mrd. $
| 330.211 $ | 0,3 % |
7.555
+1.364
| +22 % | +54.714 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
68
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 325.272 $ | 0,29 % |
4.298
+1.011
| +31 % | +76.398 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
69
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
775 Mrd. $
| 315.972 $ | 0,28 % |
423
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
70
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
15,8 Mrd. $
| 312.086 $ | 0,28 % |
3.473
-1.398
| -29 % | -107.292 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
71
ESCO Technologies
ESE
5,85 Mrd. $
| 302.400 $ | 0,27 % |
864
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
72
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
41,5 Mrd. $
| 301.120 $ | 0,27 % |
2.356
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
INDV
73
Nicht mehr gelistet
Indivior Pharmaceuticals
INDV
| 299.519 $ | 0,27 % |
+7.300
| Neu | +264.813 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
74
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,9 Mrd. $
| 298.424 $ | 0,27 % |
3.611
+13
| +0,4 % | +1.074 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
75
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 290.416 $ | 0,26 % |
2.299
+17
| +0,7 % | +2.240 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
B
Portfolio-Rückblick von Valued Retirements für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Valued Retirements 105 Positionen im Wert von 111 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 102 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valued Retirements für Q2 2026 weist 15 neu, 23 erhöht, 32 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 20.380 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 976.192 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Valued Retirements im Q2 2026 war Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 20.380 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $.
- Valued Retirements hat seine Position in iShares MSCI USA Value Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 363.972 $.
- Der größte Positionsabbau von Valued Retirements im Q2 2026 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 976.192 $.
- Valued Retirements hat seine Position in First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 685.191 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valued Retirements machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 111 Mio. $ aus.
- Valued Retirements eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Valued Retirements stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 111 Mio. $.
Auf Grundlage der von Valued Retirements für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .