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SCM

Scopia Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 112 Mio. $ Umschlag 21,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 48,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+48,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+533,22 %
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
-34,1 Mio. $
Kapitalfluss
-58 Mio. $
Kapitalfluss %
-51,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,35 %
Position
23
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VVV-Symbol
Valvoline
VVV
+2,74 Mio. $
2
SGML-Symbol
Sigma Lithium
SGML
+597.141 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VISN-Symbol
Vistance Networks Inc
VISN
+12,1 Mio. $
2
JBHT-Symbol
JB Hunt Transport Services
JBHT
+7,63 Mio. $
3
LIVN-Symbol
LivaNova
LIVN
+5,2 Mio. $
4
AZTA-Symbol
Azenta
AZTA
+4,99 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+4,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 29,45 %
2 Industrie 21,48 %
3 Grundstoffe 15,19 %
4 Gesundheitswesen 10,96 %
5 Basiskonsumgüter 7,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VVV-Symbol
1
Valvoline
VVV
4,01 Mrd. $
11,2 Mio. $ 9,99 %
282.264
+78.904
+39 % +2,74 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
LIVN-Symbol
2
LivaNova
LIVN
4,27 Mrd. $
9,29 Mio. $ 8,31 %
112.957
-73.520
-39 % -5,2 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
PTON-Symbol
3
Peloton Interactive
PTON
2,29 Mrd. $
9,05 Mio. $ 8,1 %
1.532.143
-266.831
-15 % -1,44 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
CTVA-Symbol
4
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
8,86 Mio. $ 7,93 %
104.675
-43.748
-29 % -3,51 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
PRMB-Symbol
5
Primo Brands
PRMB
7,14 Mrd. $
8,14 Mio. $ 7,29 %
333.200
-132.875
-29 % -2,95 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
HLIT-Symbol
6
Harmonic Inc
HLIT
1,17 Mrd. $
8 Mio. $ 7,16 %
489.806
-153.937
-24 % -1,96 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
RRX-Symbol
7
Regal Rexnord
RRX
10,3 Mrd. $
7,99 Mio. $ 7,15 %
33.531
-9.772
-23 % -2,04 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
CC-Symbol
8
Chemours
CC
1,92 Mrd. $
7,66 Mio. $ 6,86 %
373.267
-188.993
-34 % -4,33 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
ENS-Symbol
9
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
6,78 Mio. $ 6,07 %
28.993
-963
-3 % -209.119 $
2021 Q3
19 Quartale
DASH-Symbol
10
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
6,14 Mio. $ 5,49 %
33.261
-180
-0,5 % -29.751 $
2025 Q4
2 Quartale
KKR-Symbol
11
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
5,93 Mio. $ 5,31 %
64.585
-25.611
-28 % -2,48 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,78 Mio. $ 5,17 %
24.249
-19.036
-44 % -4,78 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BATRK-Symbol
13
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,13 Mrd. $
3,53 Mio. $ 3,16 %
67.995
-9.733
-13 % -477.624 $
2025 Q2
4 Quartale
AER-Symbol
14
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
3,53 Mio. $ 3,16 %
24.198
-3.385
-12 % -480.743 $
2023 Q2
12 Quartale
VSTS-Symbol
15
Vestis
VSTS
1,83 Mrd. $
3,36 Mio. $ 3,01 %
231.264
-221.509
-49 % -2,47 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MNKD-Symbol
16
MannKind Corp
MNKD
977 Mio. $
2,96 Mio. $ 2,65 %
694.961
– –
2025 Q2
4 Quartale
JBHT-Symbol
17
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
2,35 Mio. $ 2,1 %
8.125
-29.714
-79 % -7,63 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MBLY-Symbol
18
Mobileye
MBLY
6,14 Mrd. $
773.422 $ 0,69 %
79.899
– –
2025 Q2
4 Quartale
SGML-Symbol
19
Sigma Lithium
SGML
960 Mio. $
449.227 $ 0,4 %
+35.512
Neu +597.141 $
2026 Q2
0 Quartale
AZTA-Symbol
20
Azenta
AZTA
1,49 Mrd. $
– –
-236.371
Geschlossen -4,99 Mio. $ –
VISN-Symbol
21
Vistance Networks Inc
VISN
1,34 Mrd. $
– –
-663.507
Geschlossen -12,1 Mio. $ –
GOOS-Symbol
22
Canada Goose Holdings
GOOS
789 Mio. $
– –
-391.090
Geschlossen -4,29 Mio. $ –
SGML-Symbol
23
Put
Sigma Lithium
SGML
960 Mio. $
– –
-164.500
Geschlossen -2,03 Mio. $ –

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IMT
Investment Management Trust Fitchburg, Massachusetts 112 Mio. $ AUM
RM
RCW Management Jacksonville, Florida 112 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Scopia Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Scopia Capital Management 23 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Scopia Capital Management zog im Q2 2026 netto 58 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vistance Networks Inc – eine Position im geschätzten Wert von 12,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete Scopia Capital Management eine neue Position in Sigma Lithium im Wert von 449.227 $.

  • Der größte Kauf von Scopia Capital Management im Q2 2026 war Sigma Lithium: 35.512 Aktien im Wert von 449.227 $.
  • Scopia Capital Management hat seine Position in Valvoline in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Scopia Capital Management im Q2 2026 entfiel auf JB Hunt Transport Services und belief sich schätzungsweise auf 7,63 Mio. $.
  • Scopia Capital Management hat seine Position in Vistance Networks Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Scopia Capital Management machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • Scopia Capital Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Scopia Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 112 Mio. $.

Auf Grundlage der von Scopia Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .