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SCM
Scopia Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 112 M
Rotación
21.74%
Rendimiento estimado a 1 año
48.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+27.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+48.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.15%
Rendimiento estimado a 10 años
+533.22%
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 34.1 M
(-23%)
Flujo de capital
-USD 58 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-51.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.35%
Posición
23
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
15
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Valvoline
VVV
|
+USD 2.74 M |
| 2 |
Sigma Lithium
SGML
|
+USD 597 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+USD 7.63 M |
| 3 |
LivaNova
LIVN
|
+USD 5.2 M |
| 4 |
Azenta
AZTA
|
+USD 4.99 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 4.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 29.45% |
| 2 | Industriales | 21.48% |
| 3 | Materiales | 15.19% |
| 4 | Atención médica | 10.96% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Valvoline
VVV
USD 4014 M
| USD 11.2 M | 9.99% |
282,264
+78,904
| +39% | +USD 2.74 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
LivaNova
LIVN
USD 4274 M
| USD 9.29 M | 8.31% |
112,957
-73,520
| -39% | -USD 5.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Peloton Interactive
PTON
USD 2291 M
| USD 9.05 M | 8.1% |
1,532,143
-266,831
| -15% | -USD 1.44 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 8.86 M | 7.93% |
104,675
-43,748
| -29% | -USD 3.51 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Primo Brands
PRMB
USD 7138 M
| USD 8.14 M | 7.29% |
333,200
-132,875
| -29% | -USD 2.95 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Harmonic Inc
HLIT
USD 1166 M
| USD 8 M | 7.16% |
489,806
-153,937
| -24% | -USD 1.96 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
7
Regal Rexnord
RRX
USD 10.3 mil M
| USD 7.99 M | 7.15% |
33,531
-9,772
| -23% | -USD 2.04 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
Chemours
CC
USD 1917 M
| USD 7.66 M | 6.86% |
373,267
-188,993
| -34% | -USD 4.33 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
EnerSys
ENS
USD 6085 M
| USD 6.78 M | 6.07% |
28,993
-963
| -3% | -USD 209 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
DoorDash
DASH
USD 82 mil M
| USD 6.14 M | 5.49% |
33,261
-180
| -0.5% | -USD 29.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 5.93 M | 5.31% |
64,585
-25,611
| -28% | -USD 2.48 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.78 M | 5.17% |
24,249
-19,036
| -44% | -USD 4.78 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
USD 3133 M
| USD 3.53 M | 3.16% |
67,995
-9,733
| -13% | -USD 478 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 3.53 M | 3.16% |
24,198
-3,385
| -12% | -USD 481 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
Vestis
VSTS
USD 1834 M
| USD 3.36 M | 3.01% |
231,264
-221,509
| -49% | -USD 2.47 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
MannKind Corp
MNKD
USD 977 M
| USD 2.96 M | 2.65% |
694,961
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.5 mil M
| USD 2.35 M | 2.1% |
8,125
-29,714
| -79% | -USD 7.63 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Mobileye
MBLY
USD 6138 M
| USD 773 k | 0.69% |
79,899
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
Sigma Lithium
SGML
USD 960 M
| USD 449 k | 0.4% |
+35,512
| Nuevas | +USD 597 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Azenta
AZTA
USD 1493 M
| – | – |
-236,371
| Cerradas | -USD 4.99 M | – |
|
|
21
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1338 M
| – | – |
-663,507
| Cerradas | -USD 12.1 M | – |
|
22
Canada Goose Holdings
GOOS
USD 789 M
| – | – |
-391,090
| Cerradas | -USD 4.29 M | – |
|
|
23
Opción de venta
Sigma Lithium
SGML
USD 960 M
| – | – |
-164,500
| Cerradas | -USD 2.03 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Scopia Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Scopia Capital Management mantenía 23 posiciones valuadas en USD 112 M, un 23% menos que los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Scopia Capital Management registró retiros netos por USD 58 M en T2 2026, cerró 4 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue Vistance Networks Inc, una posición estimada en USD 12.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 29% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Industriales y Materiales.
Contra la tendencia, Scopia Capital Management abrió una nueva posición en Sigma Lithium por valor de USD 449 k.
- La mayor compra de Scopia Capital Management en T2 2026 fue Sigma Lithium: 35,512 acciones por un valor de USD 449 k.
- Scopia Capital Management fue quien más aumentó su posición en Valvoline durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.74 M.
- La mayor reducción de Scopia Capital Management durante T2 2026 fue en JB Hunt Transport Services, con un recorte estimado de USD 7.63 M.
- Scopia Capital Management cerró por completo su posición en Vistance Networks Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.1 M.
- Las diez principales posiciones de Scopia Capital Management representan 74% de su cartera de USD 112 M en T2 2026.
- Scopia Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Scopia Capital Management cayó 23% frente al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de Scopia Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.