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SCM
Scopia Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.12億
週轉率
21.74%
1年估算報酬率
48.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+27.35%
1年估算報酬率
+48.41%
3年估算報酬率
+58.7%
5年估算報酬率
+80.15%
10年估算報酬率
+533.22%
AUM
US$1.12億
AUM 成長
-US$3407萬
(-23%)
資金流向
-US$5801萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-51.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.35%
持股
23
新
1
增持
1
減碼
15
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Valvoline
VVV
|
+US$274萬 |
| 2 |
Sigma Lithium
SGML
|
+US$59.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$1208萬 |
| 2 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$763萬 |
| 3 |
LivaNova
LIVN
|
+US$520萬 |
| 4 |
Azenta
AZTA
|
+US$499萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$478萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 29.45% |
| 2 | 工業 | 21.48% |
| 3 | 原物料 | 15.19% |
| 4 | 醫療保健 | 10.96% |
| 5 | 必需消費品 | 7.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Valvoline
VVV
US$40.1億
| US$1116萬 | 9.99% |
282,264
+78,904
| +39% | +US$274萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
LivaNova
LIVN
US$42.7億
| US$929萬 | 8.31% |
112,957
-73,520
| -39% | -US$520萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
Peloton Interactive
PTON
US$22.9億
| US$905萬 | 8.1% |
1,532,143
-266,831
| -15% | -US$144萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
Corteva
CTVA
US$85.9億
| US$886萬 | 7.93% |
104,675
-43,748
| -29% | -US$351萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
Primo Brands
PRMB
US$71.4億
| US$814萬 | 7.29% |
333,200
-132,875
| -29% | -US$295萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
Harmonic Inc
HLIT
US$11.7億
| US$800萬 | 7.16% |
489,806
-153,937
| -24% | -US$196萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
7
Regal Rexnord
RRX
US$103億
| US$799萬 | 7.15% |
33,531
-9,772
| -23% | -US$204萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
8
Chemours
CC
US$19.2億
| US$766萬 | 6.86% |
373,267
-188,993
| -34% | -US$433萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
EnerSys
ENS
US$60.8億
| US$678萬 | 6.07% |
28,993
-963
| -3% | -US$20.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
10
DoorDash
DASH
US$820億
| US$614萬 | 5.49% |
33,261
-180
| -0.5% | -US$2.98萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$593萬 | 5.31% |
64,585
-25,611
| -28% | -US$248萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$578萬 | 5.17% |
24,249
-19,036
| -44% | -US$478萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.3億
| US$353萬 | 3.16% |
67,995
-9,733
| -13% | -US$47.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
AerCap
AER
US$229億
| US$353萬 | 3.16% |
24,198
-3,385
| -12% | -US$48.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
Vestis
VSTS
US$18.3億
| US$336萬 | 3.01% |
231,264
-221,509
| -49% | -US$247萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
MannKind Corp
MNKD
US$9.8億
| US$296萬 | 2.65% |
694,961
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
17
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215億
| US$235萬 | 2.1% |
8,125
-29,714
| -79% | -US$763萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Mobileye
MBLY
US$61.4億
| US$77.3萬 | 0.69% |
79,899
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
19
Sigma Lithium
SGML
US$9.6億
| US$44.9萬 | 0.4% |
+35,512
| 新 | +US$59.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
20
Azenta
AZTA
US$14.9億
| – | – |
-236,371
| 已平倉 | -US$499萬 | – |
|
|
21
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4億
| – | – |
-663,507
| 已平倉 | -US$1208萬 | – |
|
22
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.89億
| – | – |
-391,090
| 已平倉 | -US$429萬 | – |
|
|
23
賣權
Sigma Lithium
SGML
US$9.6億
| – | – |
-164,500
| 已平倉 | -US$203萬 | – |
|
相似基金
TFS
WAM
BU
TBFA
VDC
RQS
IMT
RM
Scopia Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Scopia Capital Management持有23個部位，管理資產為US$1.12億，較前一季的US$1.46億減少23%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Scopia Capital Management於2026年第2季淨撤出US$5801萬，平倉4個部位，並減持15檔持股。 最受矚目的出清持股是Vistance Networks Inc，這筆估值約為US$1208萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的29%，較前一季的23%上升，其次為工業和原物料。
與趨勢相反，Scopia Capital Management新建了Sigma Lithium的部位，價值US$44.9萬。
- Scopia Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Sigma Lithium：共買進35,512股，價值US$44.9萬。
- Scopia Capital Management在2026年第2季增持Valvoline的幅度最大，估計增加US$274萬。
- Scopia Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是JB Hunt Transport Services，估計減持了US$763萬。
- Scopia Capital Management於2026年第2季完全出清Vistance Networks Inc，估計賣出金額為US$1208萬。
- 在2026年第2季，Scopia Capital Management的投資組合規模為US$1.12億，前十大持股占74%。
- Scopia Capital Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉4個部位。
- Scopia Capital Management的投資組合價值較前一季下跌23%，降至US$1.12億。
根據Scopia Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。