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SCM
Scopia Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
21.74%
1년 추정 수익률
48.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+27.35%
1년 예상 수익률
+48.41%
3년 예상 수익률
+58.7%
5년 예상 수익률
+80.15%
10년 예상 수익률
+533.22%
AUM
US$1.12억
AUM 성장
-US$3407만
(-23%)
자금 흐름
-US$5801만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-51.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.35%
보유액
23
신규
1
증가
1
축소
15
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Valvoline
VVV
|
+US$274만 |
| 2 |
Sigma Lithium
SGML
|
+US$59.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$1208만 |
| 2 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$763만 |
| 3 |
LivaNova
LIVN
|
+US$520만 |
| 4 |
Azenta
AZTA
|
+US$499만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$478만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 29.45% |
| 2 | 산업재 | 21.48% |
| 3 | 소재 | 15.19% |
| 4 | 건강관리 | 10.96% |
| 5 | 필수소비재 | 7.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Valvoline
VVV
US$40.1억
| US$1116만 | 9.99% |
282,264
+78,904
| +39% | +US$274만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
LivaNova
LIVN
US$42.7억
| US$929만 | 8.31% |
112,957
-73,520
| -39% | -US$520만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
Peloton Interactive
PTON
US$22.9억
| US$905만 | 8.1% |
1,532,143
-266,831
| -15% | -US$144만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
4
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$886만 | 7.93% |
104,675
-43,748
| -29% | -US$351만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5
Primo Brands
PRMB
US$71.4억
| US$814만 | 7.29% |
333,200
-132,875
| -29% | -US$295만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Harmonic Inc
HLIT
US$11.7억
| US$800만 | 7.16% |
489,806
-153,937
| -24% | -US$196만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
7
Regal Rexnord
RRX
US$103억
| US$799만 | 7.15% |
33,531
-9,772
| -23% | -US$204만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
8
Chemours
CC
US$19.2억
| US$766만 | 6.86% |
373,267
-188,993
| -34% | -US$433만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
EnerSys
ENS
US$60.8억
| US$678만 | 6.07% |
28,993
-963
| -3% | -US$20.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
10
DoorDash
DASH
US$820억
| US$614만 | 5.49% |
33,261
-180
| -0.5% | -US$2.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$593만 | 5.31% |
64,585
-25,611
| -28% | -US$248만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$578만 | 5.17% |
24,249
-19,036
| -44% | -US$478만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.3억
| US$353만 | 3.16% |
67,995
-9,733
| -13% | -US$47.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
AerCap
AER
US$229억
| US$353만 | 3.16% |
24,198
-3,385
| -12% | -US$48.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
Vestis
VSTS
US$18.3억
| US$336만 | 3.01% |
231,264
-221,509
| -49% | -US$247만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
MannKind Corp
MNKD
US$9.8억
| US$296만 | 2.65% |
694,961
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
17
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$235만 | 2.1% |
8,125
-29,714
| -79% | -US$763만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Mobileye
MBLY
US$61.4억
| US$77.3만 | 0.69% |
79,899
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
19
Sigma Lithium
SGML
US$9.6억
| US$44.9만 | 0.4% |
+35,512
| 신규 | +US$59.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
Azenta
AZTA
US$14.9억
| – | – |
-236,371
| 청산됨 | -US$499만 | – |
|
|
21
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4억
| – | – |
-663,507
| 청산됨 | -US$1208만 | – |
|
22
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.89억
| – | – |
-391,090
| 청산됨 | -US$429만 | – |
|
|
23
풋옵션
Sigma Lithium
SGML
US$9.6억
| – | – |
-164,500
| 청산됨 | -US$203만 | – |
|
유사한 펀드
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Scopia Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Scopia Capital Management의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$1.12억였으며 전 분기 US$1.46억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Scopia Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$5801만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vistance Networks Inc으로, 추정 US$1208만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Scopia Capital Management는 Sigma Lithium에 US$44.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Scopia Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sigma Lithium으로, US$44.9만 상당의 35,512주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Valvoline 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Scopia Capital Management로, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
- Scopia Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JB Hunt Transport Services이며, 추정 감소액은 US$763만예요.
- Scopia Capital Management는 2026년 2분기에 Vistance Networks Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1208만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Scopia Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 74%를 차지해요.
- Scopia Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Scopia Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$1.12억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Scopia Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.