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VWA
Vistica Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.16억
회전율
12.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.48%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.16억
AUM 성장
+US$1524만
(+15%)
자금 흐름
+US$437만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.15%
보유액
55
신규
6
증가
19
축소
22
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$110만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$77.6만 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$75.4만 |
| 4 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$71.8만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$47.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$61.8만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$30.4만 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$26.6만 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$23.8만 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$19.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.29% |
| 2 | 정보기술 | 2.78% |
| 3 | 금융 | 2.25% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.54% |
| 5 | 에너지 | 0.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2334만 | 20.19% |
526,146
+3,027
| +0.6% | +US$13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1억
| US$1761만 | 15.24% |
603,279
+26,052
| +5% | +US$71.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$711만 | 6.15% |
131,563
+8,717
| +7% | +US$47.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$674만 | 5.83% |
165,834
+10,505
| +7% | +US$41.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$659만 | 5.7% |
164,283
+6,523
| +4% | +US$27.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$578만 | 5% |
98,009
+13,130
| +15% | +US$77.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$461만 | 3.99% |
59,181
+14,080
| +31% | +US$110만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$413만 | 3.57% |
59,060
-1,487
| -2% | -US$9.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$402만 | 3.47% |
72,988
+716
| +1% | +US$3.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$347만 | 3% |
93,031
-2,064
| -2% | -US$7.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$290만 | 2.51% |
57,750
+8,855
| +18% | +US$44.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$261만 | 2.26% |
70,944
-827
| -1% | -US$3.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$216만 | 1.87% |
20,965
-380
| -2% | -US$4.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$211만 | 1.82% |
12,819
-1,914
| -13% | -US$30.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Columbia Banking Systems
COLB
US$80.5억
| US$210만 | 1.82% |
65,625
+86
| +0.1% | +US$2.55천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$196만 | 1.69% |
67,497
-3,998
| -6% | -US$11.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$124만 | 1.07% |
9,934
+4
| +0% | +US$477 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$114만 | 0.98% |
984
-257
| -21% | -US$19.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$102만 | 0.88% |
21,078
+15,643
| +288% | +US$75.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$100만 | 0.86% |
23,883
-4,851
| -17% | -US$19.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$98.5만 | 0.85% |
11,063
-114
| -1% | -US$1.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$90.6만 | 0.78% |
3,132
+119
| +4% | +US$3.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$86.6만 | 0.75% |
10,573
-7,819
| -43% | -US$61.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$78.7만 | 0.68% |
9,506
-41
| -0.4% | -US$3.27천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$71.9만 | 0.62% |
1,942
+802
| +70% | +US$28.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
JBC
IIWM
JBI
BWM
SAM
ACA
VFM
Vistica Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Vistica Wealth Advisors는 US$1.16억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Vistica Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$437만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 19개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional California Municipal Bond ETF으로, 8,280주를 보유했으며 가치는 US$41.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional US Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$61.8만 규모 줄였습니다.
- Vistica Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional California Municipal Bond ETF으로, US$41.5만 상당의 8,280주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vistica Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- Vistica Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$61.8만예요.
- Vistica Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vistica Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.16억 중 72%를 차지해요.
- Vistica Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Vistica Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.16억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Vistica Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.