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VWA
Vistica Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 116 mi
Giro
12,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,48%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 116 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,2 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 4,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,15%
Posição
55
Nova
6
Aumentada
19
Reduzida
22
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 776 mil |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 754 mil |
| 4 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$ 718 mil |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 479 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 618 mil |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 304 mil |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 266 mil |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 238 mil |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 194 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,29% |
| 2 | Tecnologia | 2,78% |
| 3 | Financeiro | 2,25% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,54% |
| 5 | Energia | 0,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 23,3 mi | 20,19% |
526.146
+3.027
| +0,6% | +US$ 130 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,41 bi
| US$ 17,6 mi | 15,24% |
603.279
+26.052
| +5% | +US$ 718 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 7,11 mi | 6,15% |
131.563
+8.717
| +7% | +US$ 479 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 6,74 mi | 5,83% |
165.834
+10.505
| +7% | +US$ 413 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 6,59 mi | 5,7% |
164.283
+6.523
| +4% | +US$ 271 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 5,78 mi | 5% |
98.009
+13.130
| +15% | +US$ 776 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 4,61 mi | 3,99% |
59.181
+14.080
| +31% | +US$ 1,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 4,13 mi | 3,57% |
59.060
-1.487
| -2% | -US$ 99,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 4,02 mi | 3,47% |
72.988
+716
| +1% | +US$ 37,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 3,47 mi | 3% |
93.031
-2.064
| -2% | -US$ 77,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 2,9 mi | 2,51% |
57.750
+8.855
| +18% | +US$ 445 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 2,61 mi | 2,26% |
70.944
-827
| -1% | -US$ 30,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 2,16 mi | 1,87% |
20.965
-380
| -2% | -US$ 40,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 2,11 mi | 1,82% |
12.819
-1.914
| -13% | -US$ 304 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,05 bi
| US$ 2,1 mi | 1,82% |
65.625
+86
| +0,1% | +US$ 2,55 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 1,96 mi | 1,69% |
67.497
-3.998
| -6% | -US$ 115 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 1,24 mi | 1,07% |
9.934
+4
| +0% | +US$ 477 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,14 mi | 0,98% |
984
-257
| -21% | -US$ 193 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 1,02 mi | 0,88% |
21.078
+15.643
| +288% | +US$ 754 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 997 mil | 0,86% |
23.883
-4.851
| -17% | -US$ 194 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 985 mil | 0,85% |
11.063
-114
| -1% | -US$ 10,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 906 mil | 0,78% |
3.132
+119
| +4% | +US$ 34 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 866 mil | 0,75% |
10.573
-7.819
| -43% | -US$ 618 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 787 mil | 0,68% |
9.506
-41
| -0,4% | -US$ 3,27 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 719 mil | 0,62% |
1.942
+802
| +70% | +US$ 287 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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VFM
Revisão da carteira de Vistica Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Vistica Wealth Advisors detinha 55 posições avaliadas em US$ 116 mi, alta de 15% em relação a US$ 100 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Vistica Wealth Advisors alocou US$ 4,37 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 19 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional California Municipal Bond ETF: 8.280 ações no valor de US$ 415 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 618 mil.
- A maior compra de Vistica Wealth Advisors no T2 2026 foi Dimensional California Municipal Bond ETF: 8.280 ações no valor de US$ 415 mil.
- Vistica Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de Vistica Wealth Advisors em T2 2026 foi em Dimensional US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 618 mil.
- Vistica Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total World Stock ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 238 mil.
- As dez maiores posições de Vistica Wealth Advisors representam 72% de sua carteira de US$ 116 mi no T2 2026.
- Vistica Wealth Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Vistica Wealth Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 116 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vistica Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.