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VWA

Vistica Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 116 M Rotación 12.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.48%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 116 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.2 M
Flujo de capital
+USD 4.37 M
Flujo de capital %
3.78%
10 principales posiciones (%)
72.15%
Posición
55
Nuevas
6
Aumentadas
19
Reducidas
22
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 1.1 M
2
icono de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+USD 776 k
3
icono de DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+USD 754 k
4
icono de BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
+USD 718 k
5
icono de DFIV
Dimensional International Value ETF
DFIV
+USD 479 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+USD 618 k
2
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 304 k
3
icono de DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+USD 266 k
4
icono de VT
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+USD 238 k
5
icono de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+USD 194 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 93.29%
2 Tecnología 2.78%
3 Finanzas 2.25%
4 Servicios de comunicación 0.54%
5 Energía 0.53%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 23.3 M 20.19%
526,146
+3,027
+0.6% +USD 130 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSVO
2
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2405 M
USD 17.6 M 15.24%
603,279
+26,052
+5% +USD 718 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIV
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 7.11 M 6.15%
131,563
+8,717
+7% +USD 479 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFEM
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 6.74 M 5.83%
165,834
+10,505
+7% +USD 413 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DISV
5
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
USD 6.59 M 5.7%
164,283
+6,523
+4% +USD 271 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGIT
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
USD 5.78 M 5%
98,009
+13,130
+15% +USD 776 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSV
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 4.61 M 3.99%
59,181
+14,080
+31% +USD 1.1 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAT
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 4.13 M 3.57%
59,060
-1,487
-2% -USD 99.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFUV
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 4.02 M 3.47%
72,988
+716
+1% +USD 37.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIC
10
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 3.47 M 3%
93,031
-2,064
-2% -USD 77.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTIP
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 2.9 M 2.51%
57,750
+8,855
+18% +USD 445 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAX
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 2.61 M 2.26%
70,944
-827
-1% -USD 30.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVDV
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
USD 2.16 M 1.87%
20,965
-380
-2% -USD 40.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ITOT
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 2.11 M 1.82%
12,819
-1,914
-13% -USD 304 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de COLB
15
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8046 M
USD 2.1 M 1.82%
65,625
+86
+0.1% +USD 2.55 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFGR
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
USD 1.96 M 1.69%
67,497
-3,998
-6% -USD 115 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUV
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 1.24 M 1.07%
9,934
+4
+0% +USD 477
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
18
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 1.14 M 0.98%
984
-257
-21% -USD 193 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFNM
19
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
USD 1.02 M 0.88%
21,078
+15,643
+288% +USD 754 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DUHP
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 997 k 0.86%
23,883
-4,851
-17% -USD 194 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IDEV
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
USD 985 k 0.85%
11,063
-114
-1% -USD 10.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 906 k 0.78%
3,132
+119
+4% +USD 34 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFUS
23
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 866 k 0.75%
10,573
-7,819
-43% -USD 618 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEMG
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 787 k 0.68%
9,506
-41
-0.4% -USD 3.27 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 719 k 0.62%
1,942
+802
+70% +USD 287 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

Fondos similares

PCP
Pacific Capital Partners London AUM de USD 116 M 24.59% Rendimiento estimado a 1 año
JBC
Jefferson Bridge Capital Nashville, Tennessee AUM de USD 115 M
IIWM
Investment Insight Wealth Management North Massapequa, New York AUM de USD 115 M
JBI
John Boyer Inc Tampa, Florida AUM de USD 115 M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
BWM
Bluebird Wealth Management Medfield, Massachusetts AUM de USD 115 M
SAM
Stembrook Asset Management Red Bank, New Jersey AUM de USD 116 M
ACA
Alpha Capital Advisors Bangor, Maine AUM de USD 116 M
VFM
Vision Financial Markets Stamford, Connecticut AUM de USD 115 M 18.96% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Vistica Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Vistica Wealth Advisors mantenía 55 posiciones por un valor de USD 116 M, un aumento de 15% frente a los USD 100 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.

Vistica Wealth Advisors destinó USD 4.37 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 19 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional California Municipal Bond ETF: 8,280 acciones con un valor de USD 415 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Equity ETF, por un valor estimado de USD 618 k.

  • La mayor compra de Vistica Wealth Advisors en T2 2026 fue Dimensional California Municipal Bond ETF: 8,280 acciones por un valor de USD 415 k.
  • Vistica Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
  • La mayor reducción de Vistica Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Dimensional US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 618 k.
  • Vistica Wealth Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Total World Stock ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 238 k.
  • Las diez principales posiciones de Vistica Wealth Advisors representan 72% de su cartera de USD 116 M en T2 2026.
  • Vistica Wealth Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Vistica Wealth Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 116 M.

Según el Informe 13F de Vistica Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.