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VDC

Van Diest Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 112 M Rotación 43.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.18%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 15.4 M
Flujo de capital
-USD 34.1 M
Flujo de capital %
-30.57%
10 principales posiciones (%)
28.54%
Posición
234
Nuevas
44
Aumentadas
43
Reducidas
87
Cerradas
58
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IUSG
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+USD 1.24 M
2
icono de ILCV
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
+USD 1.21 M
3
icono de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+USD 963 k
4
icono de BE
Bloom Energy
BE
+USD 875 k
5
icono de BUFR
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+USD 670 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 3.19 M
2
icono de TSM
TSMC
TSM
+USD 3.17 M
3
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 2.95 M
4
icono de AMAT
Applied Materials
AMAT
+USD 2.81 M
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.47 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 40.18%
2 Tecnología 25.06%
3 Finanzas 6.68%
4 Servicios de comunicación 6.47%
5 Atención médica 6.15%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.25 M 3.81%
21,254
+1,819
+9% +USD 374 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IUSG
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
USD 4.1 M 3.68%
21,804
+6,843
+46% +USD 1.24 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMAT
3
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 3.8 M 3.4%
5,249
-6,085
-54% -USD 2.81 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCIT
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 3.39 M 3.04%
41,028
+11,655
+40% +USD 963 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ILCV
5
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1371 M
USD 3.36 M 3.01%
33,220
+12,217
+58% +USD 1.21 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSM
6
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 3.26 M 2.92%
6,819
-7,805
-53% -USD 3.17 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.59 M 2.32%
8,937
-8,649
-49% -USD 2.47 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de ISCG
8
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
USD 933 M
USD 2.56 M 2.29%
39,034
-19,380
-33% -USD 1.18 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.47 M 2.21%
6,900
-1,661
-19% -USD 598 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.08 M 1.86%
5,565
-7,883
-59% -USD 3.19 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2 M 1.79%
5,658
-195
-3% -USD 69.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.99 M 1.78%
8,345
-11,737
-58% -USD 2.95 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 1.8 M 1.61%
2,620
+657
+33% +USD 438 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.47 M 1.32%
4,487
-514
-10% -USD 160 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LALT
15
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
USD 419 M
USD 1.46 M 1.31%
60,748
+777
+1% +USD 19.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.41 M 1.27%
2,507
-494
-16% -USD 302 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
17
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.39 M 1.25%
3,304
+360
+12% +USD 143 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 1.36 M 1.22%
1,817
-148
-8% -USD 108 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEMG
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 1.18 M 1.06%
14,215
+3,967
+39% +USD 316 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PTL
20
Inspire 500 ETF
PTL
USD 866 M
USD 1.09 M 0.98%
3,815
+1,157
+44% +USD 320 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IEFA
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 1.08 M 0.97%
11,217
+4,015
+56% +USD 386 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de ANET
22
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
USD 1.08 M 0.97%
6,358
-5,104
-45% -USD 802 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BE
23
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
USD 1.03 M 0.93%
+3,417
Nuevas +USD 875 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de VCSH
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 1.03 M 0.92%
13,008
+2,948
+29% +USD 233 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
25
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 992 k 0.89%
860
-1,140
-57% -USD 855 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

TBFA
Three Bearings Fiduciary Advisors Hampton, New Hampshire AUM de USD 112 M
RQS
Ramsey Quantitative Systems Louisville, Kentucky AUM de USD 112 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año
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Investment Management Trust Fitchburg, Massachusetts AUM de USD 112 M
BU
Brown University Providence, Rhode Island AUM de USD 112 M 3.02% Rendimiento estimado a 1 año
RM
RCW Management Jacksonville, Florida AUM de USD 112 M
TFS
truNorth Financial Services Chambersburg, Pennsylvania AUM de USD 112 M
MASM
MH & Associates Securities Management Carlsbad, California AUM de USD 112 M
LA
Layline Advisors Rochester, New York AUM de USD 111 M

Revisión del portafolio de Van Diest Capital en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Van Diest Capital mantenía 234 posiciones valuadas en USD 112 M, un 12% menos que los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.

Van Diest Capital registró retiros netos por USD 34.1 M en T2 2026, cerró 58 posiciones y redujo 87 tenencias. Su salida más destacada fue Autodesk, una posición estimada en USD 836 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, Van Diest Capital abrió una nueva posición en Bloom Energy por valor de USD 1.03 M.

  • La mayor compra de Van Diest Capital en T2 2026 fue Bloom Energy: 3,417 acciones por un valor de USD 1.03 M.
  • Van Diest Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.24 M.
  • La mayor reducción de Van Diest Capital durante T2 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 3.19 M.
  • Van Diest Capital cerró por completo su posición en Autodesk en T2 2026, con una venta estimada de USD 836 k.
  • Las diez principales posiciones de Van Diest Capital representan 29% de su cartera de USD 112 M en T2 2026.
  • Van Diest Capital abrió 44 posiciones nuevas y cerró 58 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Van Diest Capital cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 112 M.

Según el Informe 13F de Van Diest Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.