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WCL
Wealth Care LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 123 mi
Giro
15,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,97%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 123 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,9 mi
(+9,7%)
Fluxo de capital
+US$ 890 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,37%
Posição
76
Nova
9
Aumentada
24
Reduzida
20
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$ 404 mil |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 373 mil |
| 3 |
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
|
+US$ 329 mil |
| 4 |
PIMCO Access Income Fund
PAXS
|
+US$ 297 mil |
| 5 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$ 220 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 441 mil |
| 2 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$ 278 mil |
| 3 |
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
|
+US$ 221 mil |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 214 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 144 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,35% |
| 2 | Tecnologia | 6% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,2% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,05% |
| 5 | Imóveis | 1,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 11,9 mi | 9,68% |
80.573
-667
| -0,8% | -US$ 91,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 11,1 mi | 9,02% |
30.088
+24
| +0,1% | +US$ 8,58 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 8,64 mi | 6,99% |
36.501
+34
| +0,1% | +US$ 7,81 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 8,34 mi | 6,76% |
108.190
-1.964
| -2% | -US$ 144 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 7,82 mi | 6,33% |
103.583
-1.567
| -1% | -US$ 133 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 7,36 mi | 5,96% |
46.557
-643
| -1% | -US$ 100 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 6,97 mi | 5,65% |
32.758
-23
| -0,1% | -US$ 4,71 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 5,33 mi | 4,31% |
183.961
-1.842
| -1% | -US$ 51,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,8 bi
| US$ 4,17 mi | 3,38% |
249.620
+23.750
| +11% | +US$ 404 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,06 mi | 3,29% |
5.424
+1
| +0% | +US$ 728 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,01 mi | 3,24% |
13.843
-1
| -0% | -US$ 286 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 2,49 mi | 2,01% |
15.910
-118
| -0,7% | -US$ 18,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 2,11 mi | 1,71% |
14.271
+7
| +0% | +US$ 990 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,85 mi | 1,5% |
2.480
-148
| -6% | -US$ 107 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,77 mi | 1,43% |
8.847
-14
| -0,2% | -US$ 2,88 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,58 mi | 1,28% |
19.630
-830
| -4% | -US$ 64,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$ 1 bi
| US$ 1,55 mi | 1,26% |
19.609
+54
| +0,3% | +US$ 4,23 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,04 bi
| US$ 1,45 mi | 1,17% |
17.263
+124
| +0,7% | +US$ 10,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,69 bi
| US$ 1,43 mi | 1,16% |
12.529
+41
| +0,3% | +US$ 4,58 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,36 mi | 1,1% |
1.847
+1
| +0,1% | +US$ 688 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 1,11 mi | 0,9% |
5.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
US$ 334 mi
| US$ 1,1 mi | 0,89% |
62.340
-5.959
| -9% | -US$ 101 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,05 mi | 0,85% |
3.498
+2
| +0,1% | +US$ 562 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 1,05 mi | 0,85% |
6.892
+34
| +0,5% | +US$ 5,06 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 933 mil | 0,76% |
15.624
-479
| -3% | -US$ 28,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Wealth Care LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Care LLC detinha 76 posições avaliadas em US$ 123 mi, alta de 9,7% em relação a US$ 113 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wealth Care LLC mostra 9 novas, 24 aumentaram, 20 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 2.183 ações no valor de US$ 416 mil. A maior venda foi de Weyerhaeuser, estimada em US$ 441 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Wealth Care LLC no T2 2026 foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 2.183 ações no valor de US$ 416 mil.
- Wealth Care LLC foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Dynamic Income Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 404 mil.
- A maior redução de Wealth Care LLC em T2 2026 foi em Weyerhaeuser, com um corte estimado de US$ 441 mil.
- Wealth Care LLC encerrou totalmente sua posição em PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 278 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Care LLC representam 61% de sua carteira de US$ 123 mi no T2 2026.
- Wealth Care LLC abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Care LLC subiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 123 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Care LLC referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.