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WCL

Wealth Care LLC Portfolio-Positionen

AUM 123 Mio. $ Umschlag 15,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss
+889.604 $
Kapitalfluss %
0,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,37 %
Position
76
Neu
9
Aufgestockt
24
Reduziert
20
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PDI-Symbol
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
+403.700 $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+372.994 $
3
FDHY-Symbol
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
+328.857 $
4
PAXS-Symbol
PIMCO Access Income Fund
PAXS
+297.222 $
5
NBIS-Symbol
Nebius Group N.V.
NBIS
+220.018 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+441.296 $
2
PTY-Symbol
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
+278.124 $
3
HYT-Symbol
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
+220.597 $
4
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+214.336 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+144.107 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,35 %
2 Technologie 6 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,2 %
4 Kommunikationsdienste 1,05 %
5 Immobilien 1,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJR-Symbol
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
11,9 Mio. $ 9,68 %
80.573
-667
-0,8 % -91.536 $
2026 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
11,1 Mio. $ 9,02 %
30.088
+24
+0,1 % +8.581 $
2026 Q1
1 Quartal
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
8,64 Mio. $ 6,99 %
36.501
+34
+0,1 % +7.807 $
2026 Q1
1 Quartal
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,34 Mio. $ 6,76 %
108.190
-1.964
-2 % -144.107 $
2026 Q1
1 Quartal
IAU-Symbol
5
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
7,82 Mio. $ 6,33 %
103.583
-1.567
-1 % -133.017 $
2026 Q1
1 Quartal
VYM-Symbol
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
7,36 Mio. $ 5,96 %
46.557
-643
-1 % -100.492 $
2026 Q1
1 Quartal
RSP-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
6,97 Mio. $ 5,65 %
32.758
-23
-0,1 % -4.707 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHB-Symbol
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
5,33 Mio. $ 4,31 %
183.961
-1.842
-1 % -51.567 $
2026 Q1
1 Quartal
PDI-Symbol
9
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,8 Mrd. $
4,17 Mio. $ 3,38 %
249.620
+23.750
+11 % +403.700 $
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,06 Mio. $ 3,29 %
5.424
+1
+0 % +728 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,01 Mio. $ 3,24 %
13.843
-1
-0 % -286 $
2026 Q1
1 Quartal
DVY-Symbol
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
2,49 Mio. $ 2,01 %
15.910
-118
-0,7 % -18.166 $
2026 Q1
1 Quartal
IJJ-Symbol
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,71 %
14.271
+7
+0 % +990 $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,5 %
2.480
-148
-6 % -107.301 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,77 Mio. $ 1,43 %
8.847
-14
-0,2 % -2.878 $
2026 Q1
1 Quartal
VO-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,28 %
19.630
-830
-4 % -64.347 $
2026 Q1
1 Quartal
SYLD-Symbol
17
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,26 %
19.609
+54
+0,3 % +4.230 $
2026 Q1
1 Quartal
DLS-Symbol
18
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,17 %
17.263
+124
+0,7 % +10.683 $
2026 Q1
1 Quartal
RPV-Symbol
19
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,69 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,16 %
12.529
+41
+0,3 % +4.577 $
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,1 %
1.847
+1
+0,1 % +688 $
2026 Q1
1 Quartal
IWN-Symbol
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,9 %
5.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
NCV-Symbol
22
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
334 Mio. $
1,1 Mio. $ 0,89 %
62.340
-5.959
-9 % -100.556 $
2026 Q1
1 Quartal
IWM-Symbol
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,85 %
3.498
+2
+0,1 % +562 $
2026 Q1
1 Quartal
SDY-Symbol
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,85 %
6.892
+34
+0,5 % +5.065 $
2026 Q1
1 Quartal
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
932.584 $ 0,76 %
15.624
-479
-3 % -28.152 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

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AAA
AG Asset Advisory Los Angeles, California 124 Mio. $ AUM 1,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFC
DB Fitzpatrick & Co Boise, Idaho 124 Mio. $ AUM 12,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FOTCLOO
Friends of the Cornell Lab of Ornithology Riverside, Connecticut 124 Mio. $ AUM
AF
Aldebaran Financial 123 Mio. $ AUM 31,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Care LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Care LLC 76 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 113 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Care LLC für Q2 2026 weist 9 neu, 24 erhöht, 20 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 2.183 Aktien im Wert von 416.067 $. Der größte Verkauf betraf Weyerhaeuser mit einem geschätzten Wert von 441.296 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Wealth Care LLC im Q2 2026 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 2.183 Aktien im Wert von 416.067 $.
  • Wealth Care LLC hat seine Position in PIMCO Dynamic Income Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 403.700 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Care LLC im Q2 2026 entfiel auf Weyerhaeuser und belief sich schätzungsweise auf 441.296 $.
  • Wealth Care LLC hat seine Position in PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 278.124 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Care LLC machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
  • Wealth Care LLC eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Care LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 123 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Care LLC für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .