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SHF

Safe Harbor Fiduciary Portfolio-Positionen

AUM 128 Mio. $ Umschlag 27,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
128 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,16 Mio. $
Kapitalfluss %
3,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,92 %
Position
68
Neu
12
Aufgestockt
35
Reduziert
13
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+4,19 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,37 Mio. $
3
MNST-Symbol
Monster Beverage
MNST
+1,75 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,74 Mio. $
5
AFL-Symbol
Aflac
AFL
+1,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AWK-Symbol
American Water Works
AWK
+2,33 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+2,1 Mio. $
3
STX-Symbol
Seagate
STX
+2,05 Mio. $
4
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+1,82 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,11 %
2 Technologie 16,38 %
3 Finanzwesen 6,93 %
4 Gesundheitswesen 4,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
15,8 Mio. $ 12,32 %
21.187
-548
-3 % -397.304 $
2024 Q3
7 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10 Mio. $ 7,77 %
13.546
+102
+0,8 % +70.178 $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,83 Mio. $ 5,32 %
23.619
+521
+2 % +149.025 $
2024 Q3
7 Quartale
STX-Symbol
4
Seagate
STX
145 Mrd. $
6,08 Mio. $ 4,74 %
6.306
-2.683
-30 % -2,05 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SGOV-Symbol
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
5,21 Mio. $ 4,06 %
51.744
+23.578
+84 % +2,37 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,08 Mio. $ 3,95 %
16.893
+235
+1 % +66.038 $
2025 Q1
5 Quartale
JEPI-Symbol
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
4,94 Mio. $ 3,85 %
87.474
-13.320
-13 % -752.314 $
2025 Q2
4 Quartale
QDPL-Symbol
8
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,82 Mrd. $
4,72 Mio. $ 3,68 %
104.689
+5.318
+5 % +236.004 $
2025 Q2
4 Quartale
RSP-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,36 Mio. $ 3,39 %
+20.483
Neu +4,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IYF-Symbol
10
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,83 %
28.534
+852
+3 % +105.768 $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,08 Mio. $ 2,4 %
12.930
-153
-1 % -38.404 $
2024 Q3
7 Quartale
VUG-Symbol
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,37 %
35.312
+1.214
+4 % +102.149 $
2024 Q3
7 Quartale
ROPE-Symbol
13
Coastal Compass 100 ETF
ROPE
23,8 Mio. $
2,7 Mio. $ 2,1 %
90.662
+13.736
+18 % +399.764 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,68 Mio. $ 2,09 %
7.190
+1.083
+18 % +438.183 $
2024 Q3
7 Quartale
AMD-Symbol
15
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,97 %
4.344
-3.432
-44 % -1,41 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,88 %
20.495
-1.342
-6 % -140.345 $
2024 Q3
7 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,35 Mio. $ 1,83 %
1.960
+99
+5 % +101.152 $
2024 Q3
7 Quartale
XLI-Symbol
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,78 %
12.344
+605
+5 % +105.137 $
2025 Q2
4 Quartale
UPRO-Symbol
19
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,33 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,76 %
15.922
-3.771
-19 % -499.224 $
2024 Q3
7 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,64 %
8.362
+1.892
+29 % +407.056 $
2025 Q2
4 Quartale
MNST-Symbol
21
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
2 Mio. $ 1,56 %
+41.686
Neu +1,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,48 %
+7.462
Neu +1,74 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
23
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,47 %
33.102
+1.115
+3 % +59.300 $
2024 Q3
7 Quartale
LHX-Symbol
24
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,44 %
6.362
+218
+4 % +69.271 $
2025 Q2
4 Quartale
VXUS-Symbol
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,4 %
20.961
+624
+3 % +52.254 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3

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TP
TenCore Partners New York 128 Mio. $ AUM 18,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RCG
Ridge Creek Global Strongsville, Ohio 129 Mio. $ AUM
WHCFA
William Howard & Co Financial Advisors Memphis, Tennessee 129 Mio. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JF
JMN Financial New Albany, Ohio 129 Mio. $ AUM
PFS
Professional Financial Solutions Falls Chruch, Virginia 129 Mio. $ AUM
LRI
Linden Rose Investment Sugar Land, Texas 129 Mio. $ AUM
JBW
Journey Beyond Wealth Roswell, Georgia 128 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Safe Harbor Fiduciary für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Safe Harbor Fiduciary 68 Positionen im Wert von 128 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Safe Harbor Fiduciary investierte 4,16 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 20.483 Aktien im Wert von 4,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 2,05 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Safe Harbor Fiduciary im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 20.483 Aktien im Wert von 4,36 Mio. $.
  • Safe Harbor Fiduciary hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Safe Harbor Fiduciary im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 2,05 Mio. $.
  • Safe Harbor Fiduciary hat seine Position in American Water Works im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Safe Harbor Fiduciary machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 128 Mio. $ aus.
  • Safe Harbor Fiduciary eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Safe Harbor Fiduciary stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 128 Mio. $.

Auf Grundlage der von Safe Harbor Fiduciary für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .