Wir sind mit live! Mehr erfahren
CWM

Centrica Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 133 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+148 Mio. $
Kapitalfluss %
111,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
7
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BVN-Symbol
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
+147 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+438.629 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+385.291 $
4
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+191.153 $
5
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+59.269 $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Grundstoffe 99,15 %
2 Sonstiges 0,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BVN-Symbol
1
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,73 Mrd. $
132 Mio. $ 99,15 %
+4.330.200
Neu +147 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
439.000 $ 0,33 %
+605
Neu +438.629 $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
369.000 $ 0,28 %
+560
Neu +385.291 $
2026 Q2
0 Quartale
IGV-Symbol
4
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
198.000 $ 0,15 %
+2.150
Neu +191.153 $
2026 Q2
0 Quartale
SPHQ-Symbol
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
55.000 $ 0,04 %
+713
Neu +59.269 $
2026 Q2
0 Quartale
EFA-Symbol
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
40.000 $ 0,03 %
+393
Neu +40.421 $
2026 Q2
0 Quartale
XLP-Symbol
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
26.000 $ 0,02 %
+309
Neu +25.807 $
2026 Q2
0 Quartale

Ähnliche Fonds

SI
Severin Investments St. Louis, Missouri 133 Mio. $ AUM 45,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFCIV
H&F Corporate Investors VIII San Francisco, California 133 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RHIG
R.H. Investment Group Scottsdale, Arizona 133 Mio. $ AUM 23,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCVI
Bain Capital Venture Investors Boston, Massachusetts 133 Mio. $ AUM 50,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Daventry Group New York 133 Mio. $ AUM 32,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
Veradace Capital Management Dallas, Texas 132 Mio. $ AUM
DFG
Dynamic Financial Group Cedar Falls, Iowa 132 Mio. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NDWM
New Dimensions Wealth Management Allen, Texas 132 Mio. $ AUM 18,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Centrica Wealth Management für Q2 2026

Für Centrica Wealth Management ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 7 Positionen im Wert von 133 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Compañía de Minas Buenaventura: 4.330.200 Aktien im Wert von 132 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Grundstoffe konzentriert, mit einem Anteil von 99 % am Vermögen, gefolgt von Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Centrica Wealth Management im Q2 2026 war Compañía de Minas Buenaventura: 4.330.200 Aktien im Wert von 132 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Centrica Wealth Management machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Centrica Wealth Management für Q2 2026 wurden 7 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Centrica Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .