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EWP

E-Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 138 Mio. $ Umschlag 14,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,5 Mio. $
Kapitalfluss
+1,07 Mio. $
Kapitalfluss %
0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,56 %
Position
62
Neu
6
Aufgestockt
18
Reduziert
29
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,89 Mio. $
2
DGCB-Symbol
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
+918.783 $
3
BNDW-Symbol
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
+779.197 $
4
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+531.424 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+530.828 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+1,45 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+924.814 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+922.752 $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+562.068 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+537.310 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,48 %
2 Technologie 11,35 %
3 Kommunikationsdienste 0,96 %
4 Basiskonsumgüter 0,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
33,8 Mio. $ 24,46 %
205.972
+11.893
+6 % +1,89 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DGCB-Symbol
2
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
9,6 Mio. $ 6,9 %
174.700
+16.825
+11 % +918.783 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,13 Mio. $ 6,6 %
31.552
-3.226
-9 % -922.752 $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
8,35 Mio. $ 6,04 %
34.384
+2.282
+7 % +530.828 $
2025 Q4
2 Quartale
DUHP-Symbol
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
8,05 Mio. $ 5,82 %
192.898
+13.175
+7 % +525.574 $
2025 Q4
2 Quartale
DFEM-Symbol
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
7,97 Mio. $ 5,76 %
196.011
+2.315
+1 % +90.959 $
2025 Q4
2 Quartale
BNDW-Symbol
7
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
1,91 Mrd. $
7,74 Mio. $ 5,59 %
112.873
+11.414
+11 % +779.197 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDE-Symbol
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
7,52 Mio. $ 5,43 %
84.270
+5.926
+8 % +531.424 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,59 %
34.703
+553
+2 % +58.860 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
3,29 Mio. $ 2,38 %
74.115
-4.884
-6 % -208.953 $
2025 Q4
2 Quartale
DFNM-Symbol
11
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,35 %
67.295
-30.101
-31 % -1,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DIHP-Symbol
12
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,79 %
72.587
+5.021
+7 % +169.996 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,75 %
29.550
+16
+0,1 % +1.265 $
2025 Q4
2 Quartale
DXUV-Symbol
14
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
586 Mio. $
2,42 Mio. $ 1,75 %
36.389
-1.889
-5 % -121.894 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,12 Mio. $ 1,53 %
10.607
-4.498
-30 % -924.814 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIC-Symbol
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,47 %
54.601
-1.395
-2 % -52.325 $
2025 Q4
2 Quartale
DXIV-Symbol
17
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
232 Mio. $
1,66 Mio. $ 1,2 %
23.773
-891
-4 % -63.352 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
18
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,09 %
2.591
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFSD-Symbol
19
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,03 %
29.799
+3.165
+12 % +151.544 $
2025 Q4
2 Quartale
DFGR-Symbol
20
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,96 %
45.960
+3.416
+8 % +97.839 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,74 %
10.293
-220
-2 % -21.768 $
2025 Q4
2 Quartale
BSVO-Symbol
22
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
995.443 $ 0,72 %
34.103
-4.928
-13 % -135.861 $
2025 Q4
2 Quartale
DFGX-Symbol
23
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
921.998 $ 0,67 %
17.203
-503
-3 % -26.642 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSU-Symbol
24
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
850.499 $ 0,61 %
18.239
+7.229
+66 % +326.983 $
2025 Q4
2 Quartale
AIQ-Symbol
25
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
816.146 $ 0,59 %
12.439
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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First Financial Group Raleigh, North Carolina 138 Mio. $ AUM 15,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GI
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HCM
Hillman Capital Management Bethesda, Maryland 138 Mio. $ AUM 8,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Purewater Capital Fort Worth, Texas 139 Mio. $ AUM
PA
Prosperity Advisers Fort Washington, Pennsylvania 138 Mio. $ AUM
NMC
New Mountain Capital New York 139 Mio. $ AUM 26,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wilmar Advisors Juno Beach, Florida 138 Mio. $ AUM 49,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von E-Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt E-Wealth Partners 62 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Die Meldung von E-Wealth Partners für Q2 2026 weist 6 neu, 18 erhöht, 29 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF: 5.494 Aktien im Wert von 286.296 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional National Municipal Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von E-Wealth Partners im Q2 2026 war Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF: 5.494 Aktien im Wert von 286.296 $.
  • E-Wealth Partners hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von E-Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Dimensional National Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,45 Mio. $.
  • E-Wealth Partners hat seine Position in Tesla im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 562.068 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von E-Wealth Partners machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • E-Wealth Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von E-Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von E-Wealth Partners für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .