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EWP
E-Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 138 mi
Giro
14,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,76%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,5 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 1,07 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,56%
Posição
62
Nova
6
Aumentada
18
Reduzida
29
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+US$ 919 mil |
| 3 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$ 779 mil |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 531 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 1,45 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 925 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 923 mil |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 562 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 537 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,48% |
| 2 | Tecnologia | 11,35% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,96% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,8% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 33,8 mi | 24,46% |
205.972
+11.893
| +6% | +US$ 1,89 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,13 bi
| US$ 9,6 mi | 6,9% |
174.700
+16.825
| +11% | +US$ 919 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,13 mi | 6,6% |
31.552
-3.226
| -9% | -US$ 923 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 8,35 mi | 6,04% |
34.384
+2.282
| +7% | +US$ 531 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 8,05 mi | 5,82% |
192.898
+13.175
| +7% | +US$ 526 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 7,97 mi | 5,76% |
196.011
+2.315
| +1% | +US$ 91 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$ 1,91 bi
| US$ 7,74 mi | 5,59% |
112.873
+11.414
| +11% | +US$ 779 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 7,52 mi | 5,43% |
84.270
+5.926
| +8% | +US$ 531 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 3,58 mi | 2,59% |
34.703
+553
| +2% | +US$ 58,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 3,29 mi | 2,38% |
74.115
-4.884
| -6% | -US$ 209 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 3,25 mi | 2,35% |
67.295
-30.101
| -31% | -US$ 1,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 2,48 mi | 1,79% |
72.587
+5.021
| +7% | +US$ 170 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 2,42 mi | 1,75% |
29.550
+16
| +0,1% | +US$ 1,26 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$ 586 mi
| US$ 2,42 mi | 1,75% |
36.389
-1.889
| -5% | -US$ 122 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,12 mi | 1,53% |
10.607
-4.498
| -30% | -US$ 925 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 2,03 mi | 1,47% |
54.601
-1.395
| -2% | -US$ 52,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$ 232 mi
| US$ 1,66 mi | 1,2% |
23.773
-891
| -4% | -US$ 63,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,51 mi | 1,09% |
2.591
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 1,42 mi | 1,03% |
29.799
+3.165
| +12% | +US$ 152 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 1,33 mi | 0,96% |
45.960
+3.416
| +8% | +US$ 97,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,02 mi | 0,74% |
10.293
-220
| -2% | -US$ 21,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,41 bi
| US$ 995 mil | 0,72% |
34.103
-4.928
| -13% | -US$ 136 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 922 mil | 0,67% |
17.203
-503
| -3% | -US$ 26,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 850 mil | 0,61% |
18.239
+7.229
| +66% | +US$ 327 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 816 mil | 0,59% |
12.439
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de E-Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, E-Wealth Partners detinha 62 posições avaliadas em US$ 138 mi, alta de 12% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
O relatório de T2 2026 de E-Wealth Partners mostra 6 novas, 18 aumentaram, 29 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF: 5.494 ações no valor de US$ 286 mil. A maior venda foi de Dimensional National Municipal Bond ETF, estimada em US$ 1,45 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de E-Wealth Partners no T2 2026 foi Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF: 5.494 ações no valor de US$ 286 mil.
- E-Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior redução de E-Wealth Partners em T2 2026 foi em Dimensional National Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,45 mi.
- E-Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Tesla no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 562 mil.
- As dez maiores posições de E-Wealth Partners representam 72% de sua carteira de US$ 138 mi no T2 2026.
- E-Wealth Partners abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de E-Wealth Partners subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 mi.
Com base no formulário declaração 13F de E-Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.