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EWP

E-Wealth Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 138 M Rotación 14.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.76%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.5 M
Flujo de capital
+USD 1.07 M
Flujo de capital %
0.77%
10 principales posiciones (%)
71.56%
Posición
62
Nuevas
6
Aumentadas
18
Reducidas
29
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 1.89 M
2
icono de DGCB
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
+USD 919 k
3
icono de BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
+USD 779 k
4
icono de AVDE
Avantis International Equity ETF
AVDE
+USD 531 k
5
icono de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+USD 531 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+USD 1.45 M
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 925 k
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 923 k
4
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 562 k
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 537 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 85.48%
2 Tecnología 11.35%
3 Servicios de comunicación 0.96%
4 Productos básicos de consumo 0.8%
5 Consumo discrecional 0.49%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ITOT
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 33.8 M 24.46%
205,972
+11,893
+6% +USD 1.89 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DGCB
2
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1134 M
USD 9.6 M 6.9%
174,700
+16,825
+11% +USD 919 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 9.13 M 6.6%
31,552
-3,226
-9% -USD 923 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VBR
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 8.35 M 6.04%
34,384
+2,282
+7% +USD 531 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DUHP
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 8.05 M 5.82%
192,898
+13,175
+7% +USD 526 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFEM
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 7.97 M 5.76%
196,011
+2,315
+1% +USD 91 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BNDW
7
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
USD 1910 M
USD 7.74 M 5.59%
112,873
+11,414
+11% +USD 779 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVDE
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 7.52 M 5.43%
84,270
+5,926
+8% +USD 531 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVDV
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
USD 3.58 M 2.59%
34,703
+553
+2% +USD 58.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAC
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 3.29 M 2.38%
74,115
-4,884
-6% -USD 209 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFNM
11
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
USD 3.25 M 2.35%
67,295
-30,101
-31% -USD 1.45 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DIHP
12
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
USD 2.48 M 1.79%
72,587
+5,021
+7% +USD 170 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFUS
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 2.42 M 1.75%
29,550
+16
+0.1% +USD 1.26 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DXUV
14
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
USD 586 M
USD 2.42 M 1.75%
36,389
-1,889
-5% -USD 122 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.12 M 1.53%
10,607
-4,498
-30% -USD 925 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIC
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 2.03 M 1.47%
54,601
-1,395
-2% -USD 52.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DXIV
17
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
USD 232 M
USD 1.66 M 1.2%
23,773
-891
-4% -USD 63.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMD
18
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 1.51 M 1.09%
2,591
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFSD
19
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 1.42 M 1.03%
29,799
+3,165
+12% +USD 152 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFGR
20
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
USD 1.33 M 0.96%
45,960
+3,416
+8% +USD 97.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AGG
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 1.02 M 0.74%
10,293
-220
-2% -USD 21.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSVO
22
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2405 M
USD 995 k 0.72%
34,103
-4,928
-13% -USD 136 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFGX
23
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
USD 922 k 0.67%
17,203
-503
-3% -USD 26.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFSU
24
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
USD 850 k 0.61%
18,239
+7,229
+66% +USD 327 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AIQ
25
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
USD 816 k 0.59%
12,439
– –
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

Fondos similares

FFG
First Financial Group Raleigh, North Carolina AUM de USD 138 M 15.95% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Sandro Wealth Management Fairfield, New Jersey AUM de USD 138 M
GI
GS Investments Minneapolis, Minnesota AUM de USD 138 M 27.72% Rendimiento estimado a 1 año
HCM
Hillman Capital Management Bethesda, Maryland AUM de USD 138 M 8.57% Rendimiento estimado a 1 año
PC
Purewater Capital Fort Worth, Texas AUM de USD 139 M
PA
Prosperity Advisers Fort Washington, Pennsylvania AUM de USD 138 M
NMC
New Mountain Capital New York AUM de USD 139 M 26.45% Rendimiento estimado a 1 año
WA
Wilmar Advisors Juno Beach, Florida AUM de USD 138 M 49.98% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de E-Wealth Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, E-Wealth Partners mantenía 62 posiciones por un valor de USD 138 M, un aumento de 12% frente a los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de E-Wealth Partners muestra 6 nuevos, Aumentaron 18, 29 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF: 5,494 acciones con un valor de USD 286 k. La mayor venta fue Dimensional National Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.45 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de E-Wealth Partners en T2 2026 fue Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF: 5,494 acciones por un valor de USD 286 k.
  • E-Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.89 M.
  • La mayor reducción de E-Wealth Partners durante T2 2026 fue en Dimensional National Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.45 M.
  • E-Wealth Partners cerró por completo su posición en Tesla en T2 2026, con una venta estimada de USD 562 k.
  • Las diez principales posiciones de E-Wealth Partners representan 72% de su cartera de USD 138 M en T2 2026.
  • E-Wealth Partners abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de E-Wealth Partners aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 M.

Según el Informe 13F de E-Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.