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NSG
Nalls Sherbakoff Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 141 M
Rotación
12.32%
Rendimiento estimado a 1 año
25.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.05%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.74 M
(+3.5%)
Flujo de capital
-USD 6.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.86%
Posición
422
Nuevas
8
Aumentadas
52
Reducidas
95
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 394 k |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 356 k |
| 3 |
Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
GTPE
|
+USD 298 k |
| 4 |
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
|
+USD 224 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 197 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 679 k |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 623 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 458 k |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 415 k |
| 5 |
First Horizon
FHN
|
+USD 340 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.85% |
| 2 | Finanzas | 7.06% |
| 3 | Tecnología | 4.41% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.62% |
| 5 | Industriales | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 22.2 M | 15.75% |
764,875
-24,255
| -3% | -USD 679 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 12.2 M | 8.65% |
439,328
-11,304
| -3% | -USD 305 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 5.7 M | 4.05% |
108,761
-3,128
| -3% | -USD 164 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 4.98 M | 3.54% |
215,306
-4,745
| -2% | -USD 110 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 4.55 M | 3.24% |
47,193
-2,509
| -5% | -USD 240 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Old National Bancorp
ONB
USD 9568 M
| USD 3.72 M | 2.65% |
143,773
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.67 M | 2.61% |
10,274
-359
| -3% | -USD 129 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 479 mil M
| USD 3.33 M | 2.37% |
4,523
+213
| +5% | +USD 147 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.92 M | 2.08% |
10,101
-1,602
| -14% | -USD 458 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 2.71 M | 1.93% |
11,026
-222
| -2% | -USD 49.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 2.56 M | 1.82% |
11,769
-571
| -5% | -USD 119 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63 mil M
| USD 2.51 M | 1.78% |
74,185
+55
| +0.1% | +USD 1.82 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
| USD 2.5 M | 1.78% |
62,215
+1,839
| +3% | +USD 85.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 2.47 M | 1.75% |
63,597
-981
| -2% | -USD 36.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 2.41 M | 1.71% |
59,329
-2,528
| -4% | -USD 99.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 2.18 M | 1.55% |
62,681
-1,838
| -3% | -USD 60.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2934 M
| USD 1.89 M | 1.35% |
25,025
-194
| -0.8% | -USD 14.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 1.87 M | 1.33% |
99,008
-1,697
| -2% | -USD 40 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 1.86 M | 1.32% |
51,184
+49
| +0.1% | +USD 1.75 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 1.82 M | 1.29% |
45,230
-615
| -1% | -USD 25.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 1.61 M | 1.14% |
53,250
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.26 M | 0.89% |
5,278
-15
| -0.3% | -USD 3.76 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 1.2 M | 0.85% |
8,798
-12
| -0.1% | -USD 1.55 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 1.2 M | 0.85% |
23,502
-863
| -4% | -USD 44 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 1.18 M | 0.84% |
22,073
-451
| -2% | -USD 29.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
POIA
PBRA
FL
CCM
MW
ECM
SPA
GCM
Revisión del portafolio de Nalls Sherbakoff Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Nalls Sherbakoff Group mantenía 422 posiciones por un valor de USD 141 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 136 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Nalls Sherbakoff Group registró retiros netos por USD 6.9 M en T2 2026, cerró 44 posiciones y redujo 95 tenencias. Su salida más destacada fue KKR & Co, una posición estimada en USD 623 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Nalls Sherbakoff Group abrió una nueva posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF por valor de USD 394 k.
- La mayor compra de Nalls Sherbakoff Group en T2 2026 fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 4,769 acciones por un valor de USD 394 k.
- Nalls Sherbakoff Group fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 356 k.
- La mayor reducción de Nalls Sherbakoff Group durante T2 2026 fue en Schwab US Broad Market ETF, con un recorte estimado de USD 679 k.
- Nalls Sherbakoff Group cerró por completo su posición en KKR & Co en T2 2026, con una venta estimada de USD 623 k.
- Las diez principales posiciones de Nalls Sherbakoff Group representan 47% de su cartera de USD 141 M en T2 2026.
- Nalls Sherbakoff Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 44 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Nalls Sherbakoff Group aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 141 M.
Según el Informe 13F de Nalls Sherbakoff Group correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.