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Nalls Sherbakoff Group 投資組合持股
AUM
US$1.41億
週轉率
12.32%
1年估算報酬率
25.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.76%
1年估算報酬率
+25.05%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.41億
AUM 成長
+US$474萬
(+3.5%)
資金流向
-US$690萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.86%
持股
422
新
8
增持
52
減碼
95
已平倉
44
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$39.4萬 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$35.6萬 |
| 3 |
Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
GTPE
|
+US$29.8萬 |
| 4 |
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
|
+US$22.4萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$19.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$67.9萬 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$62.3萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$45.8萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$41.5萬 |
| 5 |
First Horizon
FHN
|
+US$34萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.85% |
| 2 | 金融 | 7.06% |
| 3 | 資訊科技 | 4.41% |
| 4 | 通訊服務 | 3.62% |
| 5 | 工業 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451億
| US$2215萬 | 15.75% |
764,875
-24,255
| -3% | -US$67.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679億
| US$1217萬 | 8.65% |
439,328
-11,304
| -3% | -US$30.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$570萬 | 4.05% |
108,761
-3,128
| -3% | -US$16.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$498萬 | 3.54% |
215,306
-4,745
| -2% | -US$11萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367億
| US$455萬 | 3.24% |
47,193
-2,509
| -5% | -US$24萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
Old National Bancorp
ONB
US$94.1億
| US$372萬 | 2.65% |
143,773
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$367萬 | 2.61% |
10,274
-359
| -3% | -US$12.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$333萬 | 2.37% |
4,523
+213
| +5% | +US$14.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$292萬 | 2.08% |
10,101
-1,602
| -14% | -US$45.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
PNC Financial Services
PNC
US$889億
| US$271萬 | 1.93% |
11,026
-222
| -2% | -US$4.97萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$256萬 | 1.82% |
11,769
-571
| -5% | -US$11.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642億
| US$251萬 | 1.78% |
74,185
+55
| +0.1% | +US$1,823 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.8億
| US$250萬 | 1.78% |
62,215
+1,839
| +3% | +US$8.59萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.6億
| US$247萬 | 1.75% |
63,597
-981
| -2% | -US$3.67萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$92.1億
| US$241萬 | 1.71% |
59,329
-2,528
| -4% | -US$9.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$218萬 | 1.55% |
62,681
-1,838
| -3% | -US$6.05萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.5億
| US$189萬 | 1.35% |
25,025
-194
| -0.8% | -US$1.46萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$118億
| US$187萬 | 1.33% |
99,008
-1,697
| -2% | -US$4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126億
| US$186萬 | 1.32% |
51,184
+49
| +0.1% | +US$1,750 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.2億
| US$182萬 | 1.29% |
45,230
-615
| -1% | -US$2.55萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Regions Financial
RF
US$239億
| US$161萬 | 1.14% |
53,250
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$126萬 | 0.89% |
5,278
-15
| -0.3% | -US$3,765 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.5億
| US$120萬 | 0.85% |
8,798
-12
| -0.1% | -US$1,548 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
| US$120萬 | 0.85% |
23,502
-863
| -4% | -US$4.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
iShares Silver Trust
SLV
US$281億
| US$118萬 | 0.84% |
22,073
-451
| -2% | -US$2.99萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
Nalls Sherbakoff Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Nalls Sherbakoff Group持有422個部位，價值US$1.41億，較前一季的US$1.36億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Nalls Sherbakoff Group於2026年第2季淨撤出US$690萬，平倉44個部位，並減持95檔持股。 最受矚目的出清持股是KKR & Co，這筆估值約為US$62.3萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的74%上升，其次為金融和資訊科技。
與趨勢相反，Nalls Sherbakoff Group新建了Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的部位，價值US$39.4萬。
- Nalls Sherbakoff Group在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF：共買進4,769股，價值US$39.4萬。
- Nalls Sherbakoff Group在2026年第2季增持Dimensional US Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$35.6萬。
- Nalls Sherbakoff Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Broad Market ETF，估計減持了US$67.9萬。
- Nalls Sherbakoff Group於2026年第2季完全出清KKR & Co，估計賣出金額為US$62.3萬。
- 在2026年第2季，Nalls Sherbakoff Group的投資組合規模為US$1.41億，前十大持股占47%。
- Nalls Sherbakoff Group在2026年第2季新增了8個部位，並平倉44個部位。
- Nalls Sherbakoff Group的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$1.41億。
根據Nalls Sherbakoff Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。