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CWM
Centrica Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.33億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-18.41%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.33億
AUM 成長
–
資金流向
+US$1.48億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
111.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
7
新
7
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+US$1.47億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$43.9萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$38.5萬 |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$19.1萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$5.93萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 原物料 | 99.15% |
| 2 | 其他 | 0.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$77.3億
| US$1.32億 | 99.15% |
+4,330,200
| 新 | +US$1.47億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$43.9萬 | 0.33% |
+605
| 新 | +US$43.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$36.9萬 | 0.28% |
+560
| 新 | +US$38.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$19.8萬 | 0.15% |
+2,150
| 新 | +US$19.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$5.5萬 | 0.04% |
+713
| 新 | +US$5.93萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$4萬 | 0.03% |
+393
| 新 | +US$4.04萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$2.6萬 | 0.02% |
+309
| 新 | +US$2.58萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
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Centrica Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
2026年第2季是目前有紀錄以來，Centrica Wealth Management首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了7個持倉，價值US$1.33億。 其前十大持股占投資組合的100%。
其最大持股為Compañía de Minas Buenaventura：共4,330,200股，價值US$1.32億。
以類股來看，投資組合最集中於原物料，占資產的99%，其次為其他。
- Centrica Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Compañía de Minas Buenaventura：共買進4,330,200股，價值US$1.32億。
- 在2026年第2季，Centrica Wealth Management的投資組合規模為US$1.33億，前十大持股占100%。
- Centrica Wealth Management在2026年第2季揭露了7個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Centrica Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。