我們已在上線！
進一步了解
EWP
E-Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$1.38億
週轉率
14.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.76%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.38億
AUM 成長
+US$1451萬
(+12%)
資金流向
+US$107萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.56%
持股
62
新
6
增持
18
減碼
29
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$189萬 |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+US$91.9萬 |
| 3 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$77.9萬 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$53.1萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$53.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$145萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$92.5萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$92.3萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$56.2萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$53.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.48% |
| 2 | 科技 | 11.35% |
| 3 | 通訊服務 | 0.96% |
| 4 | 必需消費品 | 0.8% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$3384萬 | 24.46% |
205,972
+11,893
| +6% | +US$189萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3億
| US$955萬 | 6.9% |
174,700
+16,825
| +11% | +US$91.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$913萬 | 6.6% |
31,552
-3,226
| -9% | -US$92.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$835萬 | 6.04% |
34,384
+2,282
| +7% | +US$53.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$805萬 | 5.82% |
192,898
+13,175
| +7% | +US$52.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$797萬 | 5.76% |
196,011
+2,315
| +1% | +US$9.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.1億
| US$774萬 | 5.59% |
112,873
+11,414
| +11% | +US$77.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$752萬 | 5.43% |
84,270
+5,926
| +8% | +US$53.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$358萬 | 2.59% |
34,703
+553
| +2% | +US$5.89萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$329萬 | 2.38% |
74,115
-4,884
| -6% | -US$20.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$325萬 | 2.35% |
67,295
-30,101
| -31% | -US$145萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$248萬 | 1.79% |
72,587
+5,021
| +7% | +US$17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$242萬 | 1.75% |
29,550
+16
| +0.1% | +US$1,265 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.86億
| US$242萬 | 1.75% |
36,389
-1,889
| -5% | -US$12.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$212萬 | 1.53% |
10,607
-4,498
| -30% | -US$92.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$203萬 | 1.47% |
54,601
-1,395
| -2% | -US$5.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$2.32億
| US$166萬 | 1.2% |
23,773
-891
| -4% | -US$6.34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$151萬 | 1.09% |
2,591
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$142萬 | 1.03% |
29,799
+3,165
| +12% | +US$15.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$133萬 | 0.96% |
45,960
+3,416
| +8% | +US$9.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$102萬 | 0.74% |
10,293
-220
| -2% | -US$2.18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1億
| US$100萬 | 0.72% |
34,103
-4,928
| -13% | -US$13.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$92.2萬 | 0.67% |
17,203
-503
| -3% | -US$2.66萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$85萬 | 0.61% |
18,239
+7,229
| +66% | +US$32.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$81.6萬 | 0.59% |
12,439
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
FFG
SWM
GI
HCM
PC
PA
NMC
WA
E-Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，E-Wealth Partners持有62個部位，價值US$1.38億，較前一季的US$1.24億增加12%。 其前十大持股占投資組合的72%。
E-Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加18檔、減碼29檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF：共5,494股，價值US$28.6萬。 最大的一筆賣出是Dimensional National Municipal Bond ETF，估計金額為US$145萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的84%上升，其次為科技和通訊服務。
- E-Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF：共買進5,494股，價值US$28.6萬。
- E-Wealth Partners在2026年第2季增持iShares Core S&P Total US Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$189萬。
- E-Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional National Municipal Bond ETF，估計減持了US$145萬。
- E-Wealth Partners於2026年第2季完全出清Tesla，估計賣出金額為US$56.2萬。
- 在2026年第2季，E-Wealth Partners的投資組合規模為US$1.38億，前十大持股占72%。
- E-Wealth Partners在2026年第2季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- E-Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.38億。
根據E-Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。