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EWP
E-Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.38億
売買回転率
14.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.76%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.38億
運用資産残高の伸び率
+$1451万
(+12%)
資金フロー
+$107万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.56%
保有額
62
新規
6
買い増し
18
減少
29
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$189万 |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+$91.9万 |
| 3 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+$77.9万 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$53.1万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$53.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$145万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$92.5万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$92.3万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$56.2万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$53.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.48% |
| 2 | 情報技術 | 11.35% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.96% |
| 4 | 生活必需品 | 0.8% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $3384万 | 24.46% |
205,972
+11,893
| +6% | +$189万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
$11.3億
| $955万 | 6.9% |
174,700
+16,825
| +11% | +$91.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $913万 | 6.6% |
31,552
-3,226
| -9% | -$92.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $835万 | 6.04% |
34,384
+2,282
| +7% | +$53.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $805万 | 5.82% |
192,898
+13,175
| +7% | +$52.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $797万 | 5.76% |
196,011
+2,315
| +1% | +$9.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
$19.1億
| $774万 | 5.59% |
112,873
+11,414
| +11% | +$77.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $752万 | 5.43% |
84,270
+5,926
| +8% | +$53.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $358万 | 2.59% |
34,703
+553
| +2% | +$5.89万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $329万 | 2.38% |
74,115
-4,884
| -6% | -$20.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $325万 | 2.35% |
67,295
-30,101
| -31% | -$145万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $248万 | 1.79% |
72,587
+5,021
| +7% | +$17万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $242万 | 1.75% |
29,550
+16
| +0.1% | +$1,265 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
$5.86億
| $242万 | 1.75% |
36,389
-1,889
| -5% | -$12.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $212万 | 1.53% |
10,607
-4,498
| -30% | -$92.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $203万 | 1.47% |
54,601
-1,395
| -2% | -$5.23万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
$2.32億
| $166万 | 1.2% |
23,773
-891
| -4% | -$6.34万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $151万 | 1.09% |
2,591
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $142万 | 1.03% |
29,799
+3,165
| +12% | +$15.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $133万 | 0.96% |
45,960
+3,416
| +8% | +$9.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $102万 | 0.74% |
10,293
-220
| -2% | -$2.18万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
$24.1億
| $100万 | 0.72% |
34,103
-4,928
| -13% | -$13.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
$18.4億
| $92.2万 | 0.67% |
17,203
-503
| -3% | -$2.66万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.6億
| $85万 | 0.61% |
18,239
+7,229
| +66% | +$32.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$99.2億
| $81.6万 | 0.59% |
12,439
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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SWM
GI
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PC
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WA
E-Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、E-Wealth Partnersは62銘柄を保有し、保有額は$1.38億でした。前四半期の$1.24億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
E-Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、18件増加しました、29件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Global Sustainability Fixed Income ETFで、保有株数は5,494株、評価額は$28.6万でした。 最も大きな売却はDimensional National Municipal Bond ETFで、推定額は$145万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- E-Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Global Sustainability Fixed Income ETFで、株数は5,494株、評価額は$28.6万でした。
- E-Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$189万でした。
- E-Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional National Municipal Bond ETFで、推定$145万相当を減らしました。
- E-Wealth Partnersは2026年第2四半期にTeslaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$56.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、E-Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.38億のポートフォリオの72%を占めています。
- E-Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- E-Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.38億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のE-Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。