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CWM

Centrica Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

AUM $1.33億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-18.41%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.33億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.48億
資金フロー率％
111.59%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
7
新規
7
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0 年
トップ10の平均保有期間
0 年
上位20銘柄の平均保有期間
0 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
BVNのアイコン
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
+$1.47億
2
SPYのアイコン
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+$43.9万
3
QQQのアイコン
Invesco QQQ Trust
QQQ
+$38.5万
4
IGVのアイコン
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+$19.1万
5
SPHQのアイコン
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+$5.93万

売却上位銘柄

今四半期の売却はありません。

セクター構成

順位 セクター 比率
1 素材 99.15%
2 その他 0.85%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
BVNのアイコン
1
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
$77.3億
$1.32億 99.15%
+4,330,200
新規 +$1.47億
2026 Q2
0四半期
SPYのアイコン
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
$43.9万 0.33%
+605
新規 +$43.9万
2026 Q2
0四半期
QQQのアイコン
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
$36.9万 0.28%
+560
新規 +$38.5万
2026 Q2
0四半期
IGVのアイコン
4
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
$19.8万 0.15%
+2,150
新規 +$19.1万
2026 Q2
0四半期
SPHQのアイコン
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
$5.5万 0.04%
+713
新規 +$5.93万
2026 Q2
0四半期
EFAのアイコン
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
$4万 0.03%
+393
新規 +$4.04万
2026 Q2
0四半期
XLPのアイコン
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
$2.6万 0.02%
+309
新規 +$2.58万
2026 Q2
0四半期

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SI
Severin Investments St. Louis, Missouri $1.33億 AUM 45.69% 推定1年リターン
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Centrica Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

記録上、Centrica Wealth Managementの13F提出が初めて確認されたのは2026年第2四半期で、この提出書類では合計$1.33億相当の7銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。

最大の保有ポジションは Compañía de Minas Buenaventura で、4,330,200 株を保有しており、評価額は $1.32億 です。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占める素材への集中度が最も高く、次いでその他です。

  • Centrica Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCompañía de Minas Buenaventuraで、株数は4,330,200株、評価額は$1.32億でした。
  • 2026年第2四半期時点で、Centrica Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.33億のポートフォリオの100%を占めています。
  • Centrica Wealth Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第2四半期に、7件のポジションを開示しました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCentrica Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。