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CWM

Centrica Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 133 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-18,41%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 133 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 148 mi
Fluxo de capital (%)
111,59%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
7
Nova
7
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BVN
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
+US$ 147 mi
2
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 439 mil
3
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 385 mil
4
ícone de IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+US$ 191 mil
5
ícone de SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+US$ 59,3 mil

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Materiais 99,15%
2 Diversos 0,85%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BVN
1
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$ 7,73 bi
US$ 132 mi 99,15%
+4.330.200
Nova +US$ 147 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 439 mil 0,33%
+605
Nova +US$ 439 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de QQQ
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 369 mil 0,28%
+560
Nova +US$ 385 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de IGV
4
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
US$ 198 mil 0,15%
+2.150
Nova +US$ 191 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de SPHQ
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
US$ 55 mil 0,04%
+713
Nova +US$ 59,3 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de EFA
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 40 mil 0,03%
+393
Nova +US$ 40,4 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de XLP
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
US$ 26 mil 0,02%
+309
Nova +US$ 25,8 mil
2026 Q2
0 trimestres

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BCVI
Bain Capital Venture Investors Boston, Massachusetts AUM de US$ 133 mi 50,19% Retorno est. (1 ano)
DG
Daventry Group New York AUM de US$ 133 mi 32,28% Retorno est. (1 ano)
VCM
Veradace Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 132 mi
DFG
Dynamic Financial Group Cedar Falls, Iowa AUM de US$ 132 mi 11,02% Retorno est. (1 ano)
NDWM
New Dimensions Wealth Management Allen, Texas AUM de US$ 132 mi 18,4% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Centrica Wealth Management no T2 2026

T2 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Centrica Wealth Management, que divulgou 7 posições avaliadas em US$ 133 mi. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Sua maior posição é Compañía de Minas Buenaventura: 4.330.200 ações no valor de US$ 132 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Materiais, que representa 99% dos ativos; em seguida vem Diversos.

  • A maior compra de Centrica Wealth Management no T2 2026 foi Compañía de Minas Buenaventura: 4.330.200 ações no valor de US$ 132 mi.
  • As dez maiores posições de Centrica Wealth Management representam 100% de sua carteira de US$ 133 mi no T2 2026.
  • Centrica Wealth Management divulgou 7 posições em T2 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.

Com base no formulário declaração 13F de Centrica Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.