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NSG
Nalls Sherbakoff Group Ativos da carteira
AUM
US$ 141 mi
Giro
12,32%
Retorno est. (1 ano)
25,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,76%
Retorno est. (1 ano)
+25,05%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 141 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,74 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 6,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,86%
Posição
422
Nova
8
Aumentada
52
Reduzida
95
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 394 mil |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 356 mil |
| 3 |
Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
GTPE
|
+US$ 298 mil |
| 4 |
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
|
+US$ 224 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 197 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 679 mil |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 623 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 458 mil |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 415 mil |
| 5 |
First Horizon
FHN
|
+US$ 340 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,85% |
| 2 | Financeiro | 7,06% |
| 3 | Tecnologia | 4,41% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,62% |
| 5 | Industriais | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 22,2 mi | 15,75% |
764.875
-24.255
| -3% | -US$ 679 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 12,2 mi | 8,65% |
439.328
-11.304
| -3% | -US$ 305 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 5,7 mi | 4,05% |
108.761
-3.128
| -3% | -US$ 164 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 4,98 mi | 3,54% |
215.306
-4.745
| -2% | -US$ 110 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 4,55 mi | 3,24% |
47.193
-2.509
| -5% | -US$ 240 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,6 bi
| US$ 3,72 mi | 2,65% |
143.773
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,67 mi | 2,61% |
10.274
-359
| -3% | -US$ 129 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,33 mi | 2,37% |
4.523
+213
| +5% | +US$ 147 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,92 mi | 2,08% |
10.101
-1.602
| -14% | -US$ 458 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 2,71 mi | 1,93% |
11.026
-222
| -2% | -US$ 49,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,56 mi | 1,82% |
11.769
-571
| -5% | -US$ 119 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 2,51 mi | 1,78% |
74.185
+55
| +0,1% | +US$ 1,82 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
| US$ 2,5 mi | 1,78% |
62.215
+1.839
| +3% | +US$ 85,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 2,47 mi | 1,75% |
63.597
-981
| -2% | -US$ 36,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 2,41 mi | 1,71% |
59.329
-2.528
| -4% | -US$ 99,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 2,18 mi | 1,55% |
62.681
-1.838
| -3% | -US$ 60,5 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,93 bi
| US$ 1,89 mi | 1,35% |
25.025
-194
| -0,8% | -US$ 14,6 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,7 bi
| US$ 1,87 mi | 1,33% |
99.008
-1.697
| -2% | -US$ 40 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 1,86 mi | 1,32% |
51.184
+49
| +0,1% | +US$ 1,75 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 1,82 mi | 1,29% |
45.230
-615
| -1% | -US$ 25,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 1,61 mi | 1,14% |
53.250
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,26 mi | 0,89% |
5.278
-15
| -0,3% | -US$ 3,76 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 1,2 mi | 0,85% |
8.798
-12
| -0,1% | -US$ 1,55 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 1,2 mi | 0,85% |
23.502
-863
| -4% | -US$ 44 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 1,18 mi | 0,84% |
22.073
-451
| -2% | -US$ 29,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Nalls Sherbakoff Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Nalls Sherbakoff Group detinha 422 posições avaliadas em US$ 141 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 136 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Nalls Sherbakoff Group fez uma retirada líquida de US$ 6,9 mi em T2 2026, encerrando 44 posições e reduzindo 95 participações. Sua saída mais significativa foi KKR & Co, uma posição estimada em US$ 623 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Nalls Sherbakoff Group abriu uma nova posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no valor de US$ 394 mil.
- A maior compra de Nalls Sherbakoff Group no T2 2026 foi Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 4.769 ações no valor de US$ 394 mil.
- Nalls Sherbakoff Group foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 356 mil.
- A maior redução de Nalls Sherbakoff Group em T2 2026 foi em Schwab US Broad Market ETF, com um corte estimado de US$ 679 mil.
- Nalls Sherbakoff Group encerrou totalmente sua posição em KKR & Co no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 623 mil.
- As dez maiores posições de Nalls Sherbakoff Group representam 47% de sua carteira de US$ 141 mi no T2 2026.
- Nalls Sherbakoff Group abriu 8 novas posições e encerrou 44 em T2 2026.
- O valor da carteira de Nalls Sherbakoff Group subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 141 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nalls Sherbakoff Group referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.