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NSG

Nalls Sherbakoff Group Portfolio-Positionen

AUM 141 Mio. $ Umschlag 12,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,74 Mio. $
Kapitalfluss
-6,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,86 %
Position
422
Neu
8
Aufgestockt
52
Reduziert
95
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+394.116 $
2
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+355.898 $
3
GTPE-Symbol
Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
GTPE
+297.654 $
4
CGW-Symbol
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
+224.311 $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+196.831 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+679.019 $
2
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+623.173 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+458.230 $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+414.512 $
5
FHN-Symbol
First Horizon
FHN
+339.530 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,85 %
2 Finanzwesen 7,06 %
3 Technologie 4,41 %
4 Kommunikationsdienste 3,62 %
5 Industrie 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
22,2 Mio. $ 15,75 %
764.875
-24.255
-3 % -679.019 $
2018 Q4
30 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
12,2 Mio. $ 8,65 %
439.328
-11.304
-3 % -304.743 $
2018 Q4
30 Quartale
IGSB-Symbol
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
5,7 Mio. $ 4,05 %
108.761
-3.128
-3 % -163.972 $
2018 Q4
30 Quartale
SCHZ-Symbol
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
4,98 Mio. $ 3,54 %
215.306
-4.745
-2 % -109.799 $
2018 Q4
30 Quartale
VNQ-Symbol
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
4,55 Mio. $ 3,24 %
47.193
-2.509
-5 % -239.782 $
2018 Q4
30 Quartale
ONB-Symbol
6
Old National Bancorp
ONB
9,6 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,65 %
143.773
– –
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,67 Mio. $ 2,61 %
10.274
-359
-3 % -129.227 $
2018 Q4
30 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,37 %
4.523
+213
+5 % +146.548 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,92 Mio. $ 2,08 %
10.101
-1.602
-14 % -458.230 $
2018 Q4
30 Quartale
PNC-Symbol
10
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,93 %
11.026
-222
-2 % -49.711 $
2023 Q1
13 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,82 %
11.769
-571
-5 % -119.235 $
2023 Q1
13 Quartale
SCHG-Symbol
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,78 %
74.185
+55
+0,1 % +1.823 $
2018 Q4
30 Quartale
CEF-Symbol
13
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,78 %
62.215
+1.839
+3 % +85.888 $
2023 Q1
13 Quartale
DFSV-Symbol
14
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,75 %
63.597
-981
-2 % -36.667 $
2023 Q1
13 Quartale
DFEM-Symbol
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,71 %
59.329
-2.528
-4 % -99.328 $
2023 Q1
13 Quartale
SCHV-Symbol
16
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,55 %
62.681
-1.838
-3 % -60.546 $
2018 Q4
30 Quartale
PXF-Symbol
17
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,93 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,35 %
25.025
-194
-0,8 % -14.584 $
2018 Q4
30 Quartale
PSLV-Symbol
18
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,33 %
99.008
-1.697
-2 % -39.953 $
2023 Q1
13 Quartale
SCHE-Symbol
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,32 %
51.184
+49
+0,1 % +1.750 $
2018 Q4
30 Quartale
DISV-Symbol
20
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,29 %
45.230
-615
-1 % -25.507 $
2023 Q1
13 Quartale
RF-Symbol
21
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,14 %
53.250
– –
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,89 %
5.278
-15
-0,3 % -3.765 $
2018 Q4
30 Quartale
IJS-Symbol
23
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,85 %
8.798
-12
-0,1 % -1.548 $
2018 Q4
30 Quartale
FLOT-Symbol
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,85 %
23.502
-863
-4 % -43.961 $
2018 Q4
30 Quartale
SLV-Symbol
25
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,84 %
22.073
-451
-2 % -29.902 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

POIA
Pin Oak Investment Advisors Houston, Texas 141 Mio. $ AUM 31,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBRA
Pine Brook Road Advisors Bedford, New York 140 Mio. $ AUM 46,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FL
Fourthstone LLC St Louis, Missouri 140 Mio. $ AUM 42,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cobalt Capital Management Short Hills, New Jersey 140 Mio. $ AUM 53,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MW
Marrick Wealth Irvine, California 141 Mio. $ AUM
ECM
Ethos Capital Management Newtown, Pennsylvania 140 Mio. $ AUM
SPA
Sound Portfolio Advisors Mystic, Connecticut 141 Mio. $ AUM
GCM
Graver Capital Management Columbus, Ohio 140 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Nalls Sherbakoff Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Nalls Sherbakoff Group 422 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Nalls Sherbakoff Group zog im Q2 2026 netto 6,9 Mio. $ ab, schloss 44 Positionen und reduzierte 95 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KKR & Co – eine Position im geschätzten Wert von 623.173 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Nalls Sherbakoff Group eine neue Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Wert von 394.158 $.

  • Der größte Kauf von Nalls Sherbakoff Group im Q2 2026 war Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF: 4.769 Aktien im Wert von 394.158 $.
  • Nalls Sherbakoff Group hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 355.898 $.
  • Der größte Positionsabbau von Nalls Sherbakoff Group im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 679.019 $.
  • Nalls Sherbakoff Group hat seine Position in KKR & Co im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 623.173 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Nalls Sherbakoff Group machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • Nalls Sherbakoff Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Nalls Sherbakoff Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 141 Mio. $.

Auf Grundlage der von Nalls Sherbakoff Group für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .