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SHF
Safe Harbor Fiduciary Ativos da carteira
AUM
US$ 128 mi
Giro
27,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,49%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 128 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,4 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 4,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,92%
Posição
68
Nova
12
Aumentada
35
Reduzida
13
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 4,19 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 2,37 mi |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$ 1,75 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$ 1,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Water Works
AWK
|
+US$ 2,33 mi |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 1,82 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,11% |
| 2 | Tecnologia | 16,38% |
| 3 | Financeiro | 6,93% |
| 4 | Saúde | 4,95% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 15,8 mi | 12,32% |
21.187
-548
| -3% | -US$ 397 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10 mi | 7,77% |
13.546
+102
| +0,8% | +US$ 70,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,83 mi | 5,32% |
23.619
+521
| +2% | +US$ 149 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 6,08 mi | 4,74% |
6.306
-2.683
| -30% | -US$ 2,05 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 5,21 mi | 4,06% |
51.744
+23.578
| +84% | +US$ 2,37 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 5,08 mi | 3,95% |
16.893
+235
| +1% | +US$ 66 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 4,94 mi | 3,85% |
87.474
-13.320
| -13% | -US$ 752 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$ 1,82 bi
| US$ 4,72 mi | 3,68% |
104.689
+5.318
| +5% | +US$ 236 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 4,36 mi | 3,39% |
+20.483
| Nova | +US$ 4,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,85 bi
| US$ 3,64 mi | 2,83% |
28.534
+852
| +3% | +US$ 106 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,08 mi | 2,4% |
12.930
-153
| -1% | -US$ 38,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,04 mi | 2,37% |
35.312
+1.214
| +4% | +US$ 102 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Coastal Compass 100 ETF
ROPE
US$ 23,8 mi
| US$ 2,7 mi | 2,1% |
90.662
+13.736
| +18% | +US$ 400 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,68 mi | 2,09% |
7.190
+1.083
| +18% | +US$ 438 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,52 mi | 1,97% |
4.344
-3.432
| -44% | -US$ 1,41 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,41 mi | 1,88% |
20.495
-1.342
| -6% | -US$ 140 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,35 mi | 1,83% |
1.960
+99
| +5% | +US$ 101 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 2,29 mi | 1,78% |
12.344
+605
| +5% | +US$ 105 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$ 5,33 bi
| US$ 2,26 mi | 1,76% |
15.922
-3.771
| -19% | -US$ 499 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,1 mi | 1,64% |
8.362
+1.892
| +29% | +US$ 407 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 2 mi | 1,56% |
+41.686
| Nova | +US$ 1,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,9 mi | 1,48% |
+7.462
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,89 mi | 1,47% |
33.102
+1.115
| +3% | +US$ 59,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 1,85 mi | 1,44% |
6.362
+218
| +4% | +US$ 69,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 1,79 mi | 1,4% |
20.961
+624
| +3% | +US$ 52,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Safe Harbor Fiduciary no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Safe Harbor Fiduciary detinha 68 posições avaliadas em US$ 128 mi, alta de 22% em relação a US$ 105 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Safe Harbor Fiduciary alocou US$ 4,16 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 12 novas posições e aumentando 35 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 20.483 ações no valor de US$ 4,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior compra de Safe Harbor Fiduciary no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 20.483 ações no valor de US$ 4,36 mi.
- Safe Harbor Fiduciary foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,37 mi.
- A maior redução de Safe Harbor Fiduciary em T2 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 2,05 mi.
- Safe Harbor Fiduciary encerrou totalmente sua posição em American Water Works no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,33 mi.
- As dez maiores posições de Safe Harbor Fiduciary representam 52% de sua carteira de US$ 128 mi no T2 2026.
- Safe Harbor Fiduciary abriu 12 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Safe Harbor Fiduciary subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 128 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Safe Harbor Fiduciary referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.