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Safe Harbor Fiduciary 投資組合持股
AUM
US$1.28億
週轉率
27.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.49%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.28億
AUM 成長
+US$2337萬
(+22%)
資金流向
+US$416萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.92%
持股
68
新
12
增持
35
減碼
13
已平倉
7
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$419萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$237萬 |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$175萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$174萬 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$167萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Water Works
AWK
|
+US$233萬 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$210萬 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$205萬 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$182萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$141萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.11% |
| 2 | 資訊科技 | 16.38% |
| 3 | 金融 | 6.93% |
| 4 | 醫療保健 | 4.95% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$1582萬 | 12.32% |
21,187
-548
| -3% | -US$39.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$998萬 | 7.77% |
13,546
+102
| +0.8% | +US$7.02萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$683萬 | 5.32% |
23,619
+521
| +2% | +US$14.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
4
Seagate
STX
US$1535億
| US$608萬 | 4.74% |
6,306
-2,683
| -30% | -US$205萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$521萬 | 4.06% |
51,744
+23,578
| +84% | +US$237萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$508萬 | 3.95% |
16,893
+235
| +1% | +US$6.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460億
| US$494萬 | 3.85% |
87,474
-13,320
| -13% | -US$75.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.3億
| US$472萬 | 3.68% |
104,689
+5,318
| +5% | +US$23.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998億
| US$436萬 | 3.39% |
+20,483
| 新 | +US$419萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
iShares US Financials ETF
IYF
US$38億
| US$364萬 | 2.83% |
28,534
+852
| +3% | +US$10.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$308萬 | 2.4% |
12,930
-153
| -1% | -US$3.84萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
| US$304萬 | 2.37% |
35,312
+1,214
| +4% | +US$10.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Coastal Compass 100 ETF
ROPE
US$2389萬
| US$270萬 | 2.1% |
90,662
+13,736
| +18% | +US$40萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$268萬 | 2.09% |
7,190
+1,083
| +18% | +US$43.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729億
| US$252萬 | 1.97% |
4,344
-3,432
| -44% | -US$141萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4207億
| US$241萬 | 1.88% |
20,495
-1,342
| -6% | -US$14萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$235萬 | 1.83% |
1,960
+99
| +5% | +US$10.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302億
| US$229萬 | 1.78% |
12,344
+605
| +5% | +US$10.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$55.1億
| US$226萬 | 1.76% |
15,922
-3,771
| -19% | -US$49.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$210萬 | 1.64% |
8,362
+1,892
| +29% | +US$40.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
21
Monster Beverage
MNST
US$922億
| US$200萬 | 1.56% |
+41,686
| 新 | +US$175萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$190萬 | 1.48% |
+7,462
| 新 | +US$174萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3541億
| US$189萬 | 1.47% |
33,102
+1,115
| +3% | +US$5.93萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
L3Harris
LHX
US$463億
| US$185萬 | 1.44% |
6,362
+218
| +4% | +US$6.93萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611億
| US$179萬 | 1.4% |
20,961
+624
| +3% | +US$5.23萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Safe Harbor Fiduciary的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Safe Harbor Fiduciary持有68個部位，價值US$1.28億，較前一季的US$1.05億增加22%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Safe Harbor Fiduciary在2026年第2季投入US$416萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼35個既有持股。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF：共20,483股，價值US$436萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產59%，低於前一季的59%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Seagate，估計減持了US$205萬。
- Safe Harbor Fiduciary在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF：共買進20,483股，價值US$436萬。
- Safe Harbor Fiduciary在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$237萬。
- Safe Harbor Fiduciary在2026年第2季最大幅度減持的標的是Seagate，估計減持了US$205萬。
- Safe Harbor Fiduciary於2026年第2季完全出清American Water Works，估計賣出金額為US$233萬。
- 在2026年第2季，Safe Harbor Fiduciary的投資組合規模為US$1.28億，前十大持股占52%。
- Safe Harbor Fiduciary在2026年第2季新增了12個部位，並平倉7個部位。
- Safe Harbor Fiduciary的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$1.28億。
根據Safe Harbor Fiduciary的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。