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SHF
Safe Harbor Fiduciary 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.28억
회전율
27.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.49%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.28억
AUM 성장
+US$2337만
(+22%)
자금 흐름
+US$416만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.92%
보유액
68
신규
12
증가
35
축소
13
청산됨
7
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$419만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$237만 |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$175만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$174만 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$167만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Water Works
AWK
|
+US$233만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$210만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$205만 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$182만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$141만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.11% |
| 2 | 정보기술 | 16.38% |
| 3 | 금융 | 6.93% |
| 4 | 건강관리 | 4.95% |
| 5 | 임의소비재 | 3.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1582만 | 12.32% |
21,187
-548
| -3% | -US$39.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$998만 | 7.77% |
13,546
+102
| +0.8% | +US$7.02만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$683만 | 5.32% |
23,619
+521
| +2% | +US$14.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
4
Seagate
STX
US$1453억
| US$608만 | 4.74% |
6,306
-2,683
| -30% | -US$205만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$521만 | 4.06% |
51,744
+23,578
| +84% | +US$237만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$508만 | 3.95% |
16,893
+235
| +1% | +US$6.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$494만 | 3.85% |
87,474
-13,320
| -13% | -US$75.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.2억
| US$472만 | 3.68% |
104,689
+5,318
| +5% | +US$23.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$436만 | 3.39% |
+20,483
| 신규 | +US$419만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5억
| US$364만 | 2.83% |
28,534
+852
| +3% | +US$10.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$308만 | 2.4% |
12,930
-153
| -1% | -US$3.84만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$304만 | 2.37% |
35,312
+1,214
| +4% | +US$10.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Coastal Compass 100 ETF
ROPE
US$2384만
| US$270만 | 2.1% |
90,662
+13,736
| +18% | +US$40만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$268만 | 2.09% |
7,190
+1,083
| +18% | +US$43.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$252만 | 1.97% |
4,344
-3,432
| -44% | -US$141만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$241만 | 1.88% |
20,495
-1,342
| -6% | -US$14만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$235만 | 1.83% |
1,960
+99
| +5% | +US$10.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$229만 | 1.78% |
12,344
+605
| +5% | +US$10.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$53.3억
| US$226만 | 1.76% |
15,922
-3,771
| -19% | -US$49.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$210만 | 1.64% |
8,362
+1,892
| +29% | +US$40.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
21
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$200만 | 1.56% |
+41,686
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$190만 | 1.48% |
+7,462
| 신규 | +US$174만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$189만 | 1.47% |
33,102
+1,115
| +3% | +US$5.93만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
L3Harris
LHX
US$463억
| US$185만 | 1.44% |
6,362
+218
| +4% | +US$6.93만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$179만 | 1.4% |
20,961
+624
| +3% | +US$5.23만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
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Safe Harbor Fiduciary의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Safe Harbor Fiduciary는 US$1.28억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.05억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Safe Harbor Fiduciary는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$416만을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 35개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, 20,483주를 보유했으며 가치는 US$436만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 59%에서 59%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Seagate으로, 보유분을 추정 US$205만 규모 줄였습니다.
- Safe Harbor Fiduciary의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, US$436만 상당의 20,483주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Safe Harbor Fiduciary로, 추정 증가액은 US$237만 규모예요.
- Safe Harbor Fiduciary의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$205만예요.
- Safe Harbor Fiduciary는 2026년 2분기에 American Water Works 보유분을 전량 매도해 추정 US$233만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Safe Harbor Fiduciary의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.28억 중 52%를 차지해요.
- Safe Harbor Fiduciary는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Safe Harbor Fiduciary의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$1.28억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Safe Harbor Fiduciary의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.