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Nest Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.32억
회전율
14.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.41%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.32억
AUM 성장
+US$859만
(+7%)
자금 흐름
+US$272만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.13%
보유액
34
신규
5
증가
23
축소
6
청산됨
–
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$66.7만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$64.1만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$54.6만 |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$40.8만 |
| 5 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$40.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$96.5만 |
| 2 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$70.7만 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$63.4만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$39.5만 |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$2.14만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.2억
| US$2325만 | 17.67% |
232,144
-7,068
| -3% | -US$70.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$822억
| US$1581만 | 12.01% |
100,723
-4,156
| -4% | -US$63.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86억
| US$1569만 | 11.92% |
170,171
+5,926
| +4% | +US$54.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$1331만 | 10.12% |
132,254
-3,929
| -3% | -US$39.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488억
| US$995만 | 7.56% |
45,332
+1,496
| +3% | +US$31.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.5억
| US$770만 | 5.85% |
111,715
+3,899
| +4% | +US$26.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$697만 | 5.3% |
91,960
+3,450
| +4% | +US$25.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$403만 | 3.06% |
39,980
+6,630
| +20% | +US$66.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$312만 | 2.37% |
32,353
+591
| +2% | +US$5.65만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$300만 | 2.28% |
37,919
+1,518
| +4% | +US$12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269억
| US$273만 | 2.07% |
21,954
+654
| +3% | +US$7.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189억
| US$269만 | 2.04% |
7,846
+580
| +8% | +US$17.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$263만 | 2% |
3,515
+506
| +17% | +US$36.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$201만 | 1.53% |
9,084
-16
| -0.2% | -US$3.35천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$187만 | 1.42% |
32,140
+884
| +3% | +US$5.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$162만 | 1.23% |
16,844
+503
| +3% | +US$4.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$162만 | 1.23% |
10,370
+386
| +4% | +US$5.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$79.7억
| US$154만 | 1.17% |
96,996
-1,218
| -1% | -US$2.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.7억
| US$122만 | 0.93% |
31,647
+732
| +2% | +US$2.75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$117만 | 0.89% |
15,429
-11,367
| -42% | -US$96.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$20.9억
| US$113만 | 0.86% |
59,737
+2,290
| +4% | +US$4.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$101만 | 0.76% |
9,196
+255
| +3% | +US$2.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$100만 | 0.76% |
22,244
+354
| +2% | +US$1.63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$1.34억
| US$96만 | 0.73% |
26,093
+701
| +3% | +US$2.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$68.6억
| US$95.5만 | 0.73% |
5,613
+586
| +12% | +US$9.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
UAML
Nest Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nest Investments 측은 US$1.32억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.23억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Nest Investments의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 23개 증가 및 6개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, 12,679주를 보유했으며 가치는 US$64만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Gold Trust 주식으로, 추정 금액은 US$96.5만 규모예요.
- Nest Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, US$64만 상당의 12,679주를 매수했어요.
- Nest Investments 측이 2026년 2분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$66.7만 규모예요.
- Nest Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$96.5만예요.
- Nest Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.32억 중 78% 비중을 차지해요.
- Nest Investments 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Nest Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$1.32억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Nest Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.